В типовая 460 врёт о валовом доходе с начала года сотрудников при Начислении ЗП

[SurikOFF]

Выглядит это так:
Проводим док Начисление ЗП с ЗП 500р. за 30,01,2003 Валовый доход с начала года 500 р.
Проводим док Начисление ЗП с ЗП 500р. за 28,02,2003 Валовый доход с начала года 1000 р.
Проводим док Начисление ЗП с ЗП 500р. за 30,02,2003 Валовый доход с начала года 1100 р. А должно быть 1600р.
И так далее: Берётся только ЗП за январь и за месяц документа, все остальные месяца в пролёте.
Закрытие месяца в январе делал.
Далее самое интересное.
В документах оставляю все месяца суммы прежними, меняю только год на 2004 и всё нормально начисляется.

Извечный вопрос: кто виноват и что делать?
Помогите пожалуйста.

[Naumov]

SurikOFF, для начала математическую модель вашего метода когда 500+500+500 должно получаться 1600, а получается 1100 опишите.

[Aquad]

SurikOFF,

Боюсь так помочь будет трудновато ...
1. За февраль есть закрытие месяца ?
2. Это по одному сотруднику ?
3. Посмотрите анализ счета по субконто - нет ли ручных начислений !?

ЗЫ.

30,02,2003 Валовый доход с начала года 1100 р. А должно быть 1600р.

Тоже мощно

[SurikOFF]

Ой я извинеюсь в последнем месяце 600р

[SurikOFF]

1 Есть
2 По всем
3 Нет

[Naumov]

Вот за февраль-то закрытие месяца и сделайте непроведенным пред проведением начислния ЗП.

[SurikOFF]

Этот вариант я пробоал не получилось, но потом попробовал отменить проведение закр месяца за февраль и всё заработало. Не подскажите почему?
За советы спасибо.

[SurikOFF]

Я оговорился не за февраль, а за январь.
Всё схожу с ума.

[Naumov]

SurikOFF, а что за дата такая странная? 30,02,2003

А, так вы видимо обновляли старую базу.
При переходе на новый релиз (вот какой не помню, вроде на 453 и выше) создаются операции по счету ДФЛ для учета начисленной ЗП, т.к. ранее Закрытие Месяца проводок по этому счету не делало.
В общем все связано со счетом ДФЛ, либо там что-то было, либо наоборот чего-то небыло.

[SurikOFF]

Спасибо за исчерпавающий ответ вы меня опять сильно выручили.