Здравствуйте!
Директор-учредитель по запросу банка внес наличными в кассу банка 2010р. за открытие расчетного счета. На эту сумму получена квитанция, где написано, что данная сумма для зачисления на вновь открытый расчетный счет, а в графе источник поступления следующая фраза: "поступление займов и в погашение кредитов 2010р взнос по дог. б/проц займа б/н от 01.03.2011 через ФИО Ген.директора.
Далее запрашиваю выписку по счету и вижу там в приходе стоит поступление 2010 р., а в списании 2000р.-за открытие счета и 2,01р.-видимо комиссия 0,1%.
Никакого договора о займе у меня нет. Что имелось в виду?
Гендир составляет мне авансовый отчет на канцтовары, оргтехнику, купленную им за свои деньги без НДС (есть только чек ККМ и товарная накладная), в том числе и на эту сумму 2010р оплаты банку.
Вопрос, какую я должна сделать проводку на эту сумму по отчету?
Денег в кассе и на расчетном счете нет, деятельность пока не ведется.
Вариант проводок 1:
1. Дт 10.9 Кт 71 на сумму канцтоваров
Дт 66.3 Кт 71 погашение займа банку в сумме 2010р.
Дт 50 Кт 66.3 Займ от второго учредителя
Дт 71 Кт 50 оплата перерасхода по авансовому отчету
При этом по банку проводки следующие:
2. Дт 51 Кт 66.3 займ от банка
Дт 91.2 Кт 51 услуги банка 2002р.
Вариант проводок 2:
если квитанция является просто приложением к объявлению на взнос наличными и я тут сильно перемудрило, а может все гораздо проще и проводки таковы
1. По кассе
дт 51 Кт 71 Через гендира внесены деньги на расчетный счет
Дт 91.2 Кт 51 Списаны услуги банка за открытие счета и комиссия
Помогите, пожалуйста. разобраться, наверняка процедура стандартная, а я новичок)))
1. По кассе
