списание

[Юланния]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
УСН 15% ООО.
У меня на конец года висит невозмещенная сумма денег из ФСС.Возмещения не будет,отказано по ряду причин.Как списать правильно эти средства?

[saigak]

в смысле? за счет собственных средств.

[Юланния]

Нет не за счет собственных,за чет собственных средств уже выплачено работнице,теперь,у меня на конец года висит эта сумма,что нам должны,как убрать это чтобы не мозолило глаза))))

[mvf]

за счет собственных средств

[Юланния]

А как?(((

[mvf]

91 - 69, например.

[Юланния]

Простите пожалуйста,но я не совсем поняла данную проводку(((
у меня сумма висит на счете 69.1 по дт. Мне кажется не совсем эта проводка подходит(( Может я и заблуждаюсь((??

[Feminka]

вполне подходит

[Юланния]

Тогда значит это я не совсем понимаю как это будет работать(((((

[Feminka]

ну а что непонятно? а как по-вашему можно списать?

нормально будет работать

[Юланния]

Извините за мою тупость((((

Сделала проводку,в итоге на конец года по 69.1 пусто,чего и хотелось,а по счету 91.2 по кт красным цветом эта сумма отобразилась(((....это верно?

[Feminka]

91 должен быть по дебету

[Andyko]

должно быть черным цветом по дт

[Юланния]

Так ваот я понимаю что должно быть черным цветом по дт сч 91 и по нулям по счету 69.1,но по этой проводке вот так получается(((

Может я не так объясняю((( У меня сейчас на конец года отображается по сч 69.1 дт xxxx сумма. я сделала проводку дт91.2 кт 69.1.........наверное я не так что то сделала????

[Юланния]

Ну кто нибудь,помогите пожалуйста((((

[mvf]

Юланния, вопрос "а почему в программе получается так?" надо задавать в соотв. разделе http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Юланния]

Еу все равно спасибо))) ну а вообще проводку я правильно сделала?

[mvf]

Да.

[Andyko]

возможно, от программы зависит правильность выбора субсчета

[Юланния]

Спасибо всем огромное за терпение)))
Действительно дело было в субсчете. Сейчас все на своих местах)))


Еще раз спасибо за помощь))