Не полностью закрывается 26 счет

[Вислоухая]

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 .
УСН 15%.
Провожу регламентные документы, закрытие месяца. 26 счет закрывает, но сумму, попавшую на него с 10-го, не закрывает, оставляет на 26м. При чем до этого месяца полностью закрывался 26й. Никаких ошибок не выдает. Не могу понять, в чем может быть загвоздка?

[isakova1965]

Точно такая же проблема, но с налогами. Организация на ЕНВД. С января налоги не садятся на 26 счет.

[Вислоухая]

Нет, не такая, как раз проводка 26/10 у меня выполнена, но она же делается не закрытием месяца. А вот 90/26 не списывается в части материалов.
isakova1965, а налоги же на 26 счет садятся "начислением налогов".

[degna]

сумму, попавшую на него с 10-го

а это не прямые затраты?

[Вислоухая]

degna, не поняла смысл вашего вопроса

[degna]

пытаюсь предположить, что с 26 на 90 списываются только косвенные расходы, а какими считаются материалы?

[Вислоухая]

У нас услуги, и в учетной политике стоит галка "директ-костинг", поэтому, думаю, должны списываться с 26 на 90. Тем более, что до этого месяца все так и списывалось. Может я чего-то не правильно понимаю.
Документ закрытие месяца стоит последним в месяце.

[degna]

на 26 списывали требованием-накладной? может там нет аналитики?

[xyliganka]

А у меня два месяца, в которых не было реализации не закрываются, и это правильно, но вдальнейшем, когда реализация уже есть, все5-равно закрытие месяца 26 не закрывает полностью. Может я где-то галочку пропустила?

[Tene]

В настройке убрать галку,что предприятие занимается производством товаров и услуг

[xyliganka]

В какой настройке? В учетной политике?

[Tene]

Да, в ней, и перепровести документы. Мне помогло.

[xyliganka]

Не нашла где именно там ставить галочку,закрыла вручную на 90-й.