Счет 62.2

[Demenna]

В оборотно-сальдовой ведомости по итогам года на счете 62.2 висит минусовое сальдо по кредиту. Отчетность за год еще не делали. Появилось сальдо в результате таких проводок:
14.04.2010 Д76.2 К41.2 возвращен товар поставщику 126 руб.
15.04.2010 Д50.1 К76.2 возвращены деньги от поставщика 126 руб.
15.04.2010 Д62.2 К50.1 возвращены деньги поставщику 126 руб.
По какой причине так было сделано, уже не узнать, но надо, видимо сделать сторно двух последних проводок. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Программа 1С 7.7 Комплексная.

[Andyko]

вас именно 1с интересует?

[Demenna]

и сами проводки и желательно 1 с

[Andyko]

да нет, Вы уж определитесь, потому что я пока не могу перенести вопрос в раздел 1с;
а в этом разделе это - оффтопик

определиться надо путем ответа на вопрос:
для вас важно только то, что происходит на 62 счете?
касса вас не волнует с наличием соответствующих документов?
то, что после удаления названных проводок возникнет сальдо на другом счете, тоже не волнует?

[OlgaK]

1С в другом разделе

[Demenna]

В первую очередь, конечно, волнует правильность бухучета. Важно, чтобы в ОСВ не было красноты и можно было бы спокойно закрыть период и сформировать баланс. А в 1С можно и вручную проводки написать (это я умею). Так что, пусть будет этот раздел.

[Luka33]

15.04.2010 Д62.2 К50.1 возвращены деньги поставщику 126 руб.
По какой причине так было сделано, уже не узнать, но надо, видимо сделать сторно двух последних проводок. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Программа 1С 7.7 Комплексная.

Добрый вечер. Похоже, что покупатель оплатил Вам конкретный товар, тот оказался бракованным и Вы вернули его поставщику, получили с него деньги и выплатили их покупателю. Но тогда не было бы красноты на 62.
Я бы посмотрела взаиморасчеты с контрагентом по 3-й проводке. Скорее всего, был возврат от покупателя и при выплате ему денег вместо 62.1 поставили 62.2

[Demenna]

Дело в том, что по актам сверки с поставщиком взаиморасчеты совпадают и по 3-й проводке деньги были возвращены не покупателю, а именно поставщику. То есть ошибочно использовался 62 счет вместо 60. Но это было в апреле 2010 года, а сейчас, декабрем можно ли как то это исправить, чтобы 126 руб. перевести на дебет счета 60.2?

[Январь]

можно ли как то это исправить, чтобы 126 руб. перевести на дебет счета 60.2?

Сторно 62 - 50, ввести исправительную проводку 60 - 50
Есть вариант, чтобы кассу не трогать просто бух.справкой 60 - 62