Промежуточный баланс.

[Luna197404]

Коллеги, помогите пожалуйста составить промежуточный баланс. ООО на УСН ликвидируется добровольно. (Тема размещалась с пецрежимах, не помогли)
Объявление в вестник подали еще в августе, сдаем нулевую отчетность. До промежуточного баланса еще руки не дошли. В какой срок после объявления его нужно сдать. НАшла , что после 2 месяцев. но ведь через год это тоже после двух месяцев.

Как состаивть промежуточный баланс ? Имущества нет, на р/с 800 рублей, их банк спишет в след. месяце.
УК 10 000 рублей.
Есть переплата по налогу УСН - 7 500, т.к. платили минимальный налог.
Есть убыток за этот год 4 000 рублей.
Других цифр нет.
В какой строке баланса что отразить и что сделать, чтобы он сошелся?
Бухучет не вели, как составить баланс не знаем. Помогите, плиз.

[Тихонова Оксана]

на р/с 800 рублей, их банк спишет в след. месяце. - Строка 260
УК 10 000 рублей. –строка 410
Есть переплата по налогу УСН - 7 500, т.к. платили минимальный налог. – строка 240
Есть убыток за этот год 4 000 рублей. – строка 410 в скобках

Баланс не сходится на 2 тыс. чего-то вы не учли. По активу получается 8 тыс.руб., а по пассиву 6 тыс.руб. Зарплату не начисляли случайно за составление промежуточного баланса? Резервы не создавали? Может кому-нибудь что-то обещали, вексель выдали, заём? Может не со всеми кредиторами рассчитались?

Проанализируйте все еще раз.

[Luna197404]

Спасибо за ответ. Наверное, мы можем начислить и задним числом, у нас же все опрерации кассовым методом, а не начислением, поэтому эта задолженность не отразиться в книге учета доходов и расходов. И если вдруг налоговая вернет переплату, то расчитаться. Правильно рассуждаю?

[Над.К]

Luna197404, ваш вопрос бухгалтерский в раздел Регистрация перенесен не будет

[Аноним]

Спасибо за ответ. Наверное, мы можем начислить и задним числом, у нас же все опрерации кассовым методом, а не начислением, поэтому эта задолженность не отразиться в книге учета доходов и расходов. И если вдруг налоговая вернет переплату, то расчитаться. Правильно рассуждаю?

Смотря что задним числом начислять собрались?
Обычно налоговой всё равно? что в балансе написано. Они кроме взаимоувязок с другой отчетностью ни чего не проверяют.

[Luna197404]

Мы же на упрощенке, у нас никакой другой отчетности кроме декларации по УСН нет. В книгу учета доходов и расходов начисление не попадет, пока не пройдет оплата. Сотрудников нет, поэтому никакие ФСС и ПФР ни при чем. Если я не правильно рассуждаю - скажите, плиз.