Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста!!! Первый раз пытаемся разобраться с балансомВозник вопрос в следующем:
в какую строчку баланса запихнуть расходы на аренду помещения, расходы по 91,2 (например комиссии банка) и штрафы и пени по налогам????
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста!!! Первый раз пытаемся разобраться с балансом
в какую строчку баланса запихнуть расходы на аренду помещения, расходы по 91,2 (например комиссии банка) и штрафы и пени по налогам????
В балансе - ни в какую, там остатки по счетам показываются
У нас получается вот какая ситуация:
Приобретено основное средство (допустим 10000 руб), на расчетном счете 14000 руб. ИТОГО 24000 руб.
Уставной капитал 10000 руб. Займ 20000 руб. ИТОГО 30000руб.
Актив 24 тыс. Пассив 30 тыс.
А мы как раз шесть тысяч заплатили за аренду помещения. Как быть??? Помогите??? Что мы не правильно делаем?
У вас оборотка есть? По каким счетам статки на 31.12?
Оборотки пока нет. Фирма зарегистрирована в апреле прошлого года. За 2010 год были сданы нулевые отчеты.
А тогда откуда Вы собираете пассив и актив? Это у вас по налогам нулевые отчеты, а по счетам бухгалтерского учета движение было, вот из этого движения и получается оборотка, из которой берутся цифры для баланса и формы 2
Если сама аренда была, то непокрытый убыток это в балансе получится (строка 470 с минусом, точнее в скобочках)А мы как раз шесть тысяч заплатили за аренду помещения
Если аванс это, то дебиторская задолженность
Спасибо большое!!!!
а если основное средство еще не задействованно, то его отражать по 130 строке баланса?
а вы уверены, что оно основное?
Почему-то я Вам верю...
конечно
Подскажите , у меня дебиторская и кредиторская задолженность в балансе отражена в скобках . соответсвенно сальдо по счетам с минусом, ведь такого не должно быть , сальдо отражается либо по дебету либо по кредету и соответсвенно идет либо в пассив либо в актив баланса , минусов и скобок быть не должно . Может я ошибаюсь , помогите .
не должно.
Почему-то я Вам верю...
делаю в программе анализ 61 :обороты по дебету 161621,48
обороты по кредету 105564,00
сальдо кредитовое -51789,31 ну это же не верно
Подскажите пожалуйста...если ОС уже самортизировано его нужно списать с 01 счета? А списать на нужно на 002? И подскажите грубое это нарушение если они некоторое время после спиания они болтались на 01 счете...сразу их не списали
попробуйте перепровести все платежи поступления!!!!может встанет все как надо!!!!ведь если оплат было больше, чем поступлений, то "лишние" оплаты (авансы) должны сесть на 60.2....проверьте правильность заноса выписок в программу!!!Сообщение от rantika
вы их списываете только тогда, когда они ломаются (без возможности отремонтировать) или ликвидируются...а так пусть висят.....
rantika, а какая у вас программа по бух.учету???
у меня ВС предприятие все проводки я перепровела ,излишек кинула на 60.2, забыла просто что 1С автоматически кидает как аванс , здесь нужно в ручную править.
теперь все должно нормально в балансе отражаться....))
ага , спасибо , хотя все равно есть проблемы , но уже не по моей вине.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием