Неправильный учет. Как исправить

[KEL]

По итогам сверки с покуп. выяснилось, что накладные кот. имеются в бухгалтерии с подписями о получении у меня различаются по количеству и сумме с теми, что у покупателя. У покупателя при получении выявлены излишки о чем он мне прислал 31 декабря "акт приемки товара по количеству". Таких накладных две от сентября и от октября
Еще оказывается была оплата по кассе на кот. не выписан приходник. А у покупателя эта сумма отражена в кассовых документах.
Как мне исправить накладные и что делать с их оплатой по кассе?
Спасибо

[mvf]

Накладные можно не исправлять, достаточно "акта ...". Если товар есть в наличии - списать, если нет - оприходовать излишки.
По кассе : если есть возможность - лучше исправить кассовую книгу.

[KEL]

Как я исправлю кассовую книгу? Сколько времени прошло! Я ведь с тех пор еще около 200 приходников выписала. Если поменяю, то у тех покупателей, кот. Я отдавала квитанции будут неправильные № ПКО...
Может можно задробить ПКО?
Спасибо

[ОМП]

[Еще оказывается была оплата по кассе на кот. не выписан приходник. А у покупателя эта сумма отражена в кассовых документах.

А чем подтверждается сам факт оплаты наличкой ?

[mvf]

KEL, можно "сделать" инвентаризацию и оприходовать "излишки".

[KEL]

А чем подтверждается сам факт оплаты наличкой ?

У нас ничем. У них кас. чек. Мы по кассе бъем и простых покуп.(частные лица) в конце дня на них выписываем приходник и оплата юр.лица оказалась в этой сумме. Менеджеры и кассиры не выписали им ПКО.

KEL, можно "сделать" инвентаризацию и оприходовать "излишки".

У меня получается недосдача, т.е. им отгрузили больше.