Несоответствие даты продажи и поступления ТМЦ

[Люда-мила]

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Работаем на ОСНО, вид деятельности - услуги, ремонт авто. По заказ-нарядам выписываем акт об оказании услуг и счет-фактуру.
Например: Акт и счет фактура выставлена 8.11.2010г., а поступление товаров на склад (запчастей для ремонта) - 12.11.2010г. после того, как заказчик оплатил за услуги (предоплата). (А поступление товаров через подотчетника.) И вот, теперь не знаю как быть, т.к. эти товары не проводятся. Не знаю к кому обратиться за помощью. Помогите, пожалуйста!

[Январь]

Вы акты заранее выписываете или подотчетник поздно отчитывается?
Что-то надо изменить.

И правила форума почитайте, нельзя так темы называть Переименовываю

[Люда-мила]

Спасибо по поводу темы, буду иметь в виду.
Акты выписываем заранее.

[Январь]

Акты выписываем заранее.

Не делайте этого, и всё сойдется

[Charly1408]

Похожая ситуация:
Допустим, реализация от 16.03.2010, а товары, которые реализованы по этому документы поступили только 25.03.2010.

Как лучше поступить - провести реализацию позднее в программе и все? Переподписывать документы ни поставщик, ни покупатель не будут

Есть такие же ситуации со "скачками" между кварталами (продано 28.03.2010, поступило 02.04.2010)...

Буду благодарна за совет.

[Январь]

Charly1408, нельзя отгрузить то, чего нет.
Если вы 16.03.10 продали товар, то он у вас должен быть в наличии 16.03.10. Значит, где-то "нашли" Орпиходовать по рыночной цене, налог на прибыль заплатить
А тот товар, что вы получили 25.03.10 никак нельзя списать под отгрузку, сделанную 16.03.10

Или все-таки договариваться с кем-то из контрагентов

[Charly1408]

Спасибо, Январь.

Последняя надежда, что можно, не меняя первичку, оставить -разрушена

Переподписать внутри квартала еще более-менее реально.
Нестыковки между кварталами - никак.

Выход - корректировка и уточненки?

Менеджеры ведут базу ТиС, из которой ввиду оч. позднего предоставления документов, беру данные.
Вот оригиналы за 2010 год все получила - в тихом ужасе...

[OlgaK]

в ТиС поставить запрет на продажу того чего нет

[Январь]

Charly1408, поизучайте внимательнее отгрузочные документы, возможно, из них следует, что дата выписки документа не соответствует дате отгрузки/получения. По крайней мере удасться обосновать списание под эту отгрузку товара, полученного 25.03.10

[Люда-мила]

Модератор, извините, а как правильно делать? Запчасти для ремонта на деньги организации покупать? (Повторяюсь, т.к. после выставления акта об оказании услуг заказчик оплачивал нам, потом мы на эти деньги покупали эти запчасти для выполнения этих услуг.)

[Марина*]

Модератор, извините, а как правильно делать? Запчасти для ремонта на деньги организации покупать? (Повторяюсь, т.к. после выставления акта об оказании услуг заказчик оплачивал нам, потом мы на эти деньги покупали эти запчасти для выполнения этих услуг.)

Не очень понятно, как выписывается акт об ОКАЗАНИИ УСЛУГ, если эти услуги вы еще не оказали. На месте вашего заказчика я бы акт не подписала.
Счет не пробовали на предоплату выставлять? Вместо акта? А акт уже ПОСЛЕ оказания услуги? Как вариант.

[Charly1408]

Январь, еще раз спасибо за совет.

Все документы, в т.ч. отгрузочные по-моему уже наизусть выучила...Дата отгрузки (ТОРГ-12 + ТТН) соответствует дате счет-фактуры в 100% случаев. В договорах никаких зацепок на более позднее оформление документов нет - выписываются по факту, передаются вместе с товаром.

По 1С - запрет стоит на отрицательные остатки по складу, но после этой установки менеджеры просто делают более ранней датой поступление по подписанной поставщиком спецификации, затем уже оформляют реализацию.