Прибыль Ф1 и Ф2 не бьются

[DERS]

Добрый час,
всегда считала, что прибыль по ф2 и ф1 идентичны друг другу. Так ли это на самом деле
и вот впервые столкнулась с тем, что это не так. Все выходные искала ошибку на 6150 рублей и даже проводила в 1С экспресс-анализ БУ - так и не нашла.
Где искать ошибку?

P/S ф2 и декла по прибыли соответствуют друг другу, а ф1 соответствует ОСВ

[mvf]

Все выходные искала ошибку на 6150 рублей

Что с чем сравнивали?

[DERS]

Что с чем сравнивали?

расходы по Ф2 с ОСВ

[mvf]

прибыль по ф2 и ф1 идентичны друг другу

Что с чем сравнивали? Какую строчку где с какой?

[Генук]

крепите сюда ОСВ по счёту 91.2 в экселе

[DERS]

Что с чем сравнивали? Какую строчку где с какой?

Стр 190 Ф2 со стр 470 Ф1 сч 84 ОСВ

[DERS]

крепите сюда ОСВ по счёту 91.2 в экселе

вот

[mvf]

со стр 470 Ф1

Ну так в этой строке сальдо (нарастающим итогом).

Стр 190 Ф2

А в этой оборот отчетного года.

[DERS]

Ну так в этой строке сальдо (нарастающим итогом).

А в этой оборот отчетного года.

Компания начала свою деятельность с июля этого года - поэтому суммы нарастающим итогом и отчетного года идентичны

[Генук]

чего-то маловато... точно за год? или ошибочно дали за 4-й квартал?

теперь временно снимите реформацию... и крепите полную ОСВ

[DERS]

чего-то маловато... точно за год? или ошибочно дали за 4-й квартал?

теперь временно снимите реформацию... и крепите полную ОСВ

ОСВ только за 4 кв-л, так как на 30.09 суммы идентичны

[Генук]

давайте договоримся, что не Вы решаете, какой интервал смотреть...

если Вам говорят - за год, то Вы даёте за год...

крепите заново полную ОСВ
1. с разбивкой по субсчетам
2. за год
3. только низ: 90.х-99.у

[DERS]

давайте договоримся, что не Вы решаете, какой интервал смотреть...

если Вам говорят - за год, то Вы даёте за год...

крепите заново полную ОСВ
1. с разбивкой по субсчетам
2. за год
3. только низ: 90.х-99.у

Просто хотела анализ облегчить, скоратив период
Извините

[ZloiBuhgalter]

Ради интереса,

1) что за оборот по 62.02 в 10000?

2) что за НМА на 21 600?

3) ОС в декабре приобретено?

[Из далека]

А дебетовый оборот по 90.01 учли?

[Генук]

Из далека, это и есть ошибка...
DERS, щёлкните на сумме 6159.09 и давайте карточку... или опишите - какой док её создал... надо будет перебросить...

[DERS]

Из далека, это и есть ошибка...
DERS, щёлкните на сумме 6159.09 и давайте карточку... или опишите - какой док её создал... надо будет перебросить...

да, это и есть ошибка. Документ Реализация не верно формировал проводки по товару, где не были установлены счета номенклатуры.
Теперь все сошлось

Всем ОГРОМНАЯ благодарность и низкий поклон за помощь!

[Генук]

"низкий" - это сколько в градусах?

[ZloiBuhgalter]

Генук, ну спец аперитив в 50 градусов никто выставлять не будет. Обычно 40 градусной обходятся....