как учесть расход подотчетника?

[Slastena]

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как быть? Подотчетник купил хоз.товары, принес касс.чек и тов. чек. НО... в товарном чеке не указана одна позиция т.о. по кас. чеку потрачено 1772 руб, а тов. чек на 1142 руб.
Магазин прислал письмо (см. в файлике). Самое обидное, что купил подотчетник не "бухло", а чистящее средство "Адриэль" (девушки наверняка такое знают ). Как мне быть? Принимать на расходы отчет в полной сумме или меньшей на 630 руб, а 630 - за счет прибыли как не подтвержденный расход?