Помогите с 60.01

[натаМал]

Здравствуйте!!! Помогите разобраться с проблемой: Организация оплатила поставщику за товар 14.02, товар пришел 16.02 (то есть оплата прошла раньше, чем поступил товар). Проблема в следующем: при формировании карточки счета по 60.01 по кредитовому сальдо идет краснота...Как быть? У нас 1С Предприятие 8.2

[Octopus]

Люди такое обычно авансом называют. Другой субсчет указывают. И зачитывают при поступлении товаров. У вас зачет аванса не прошел, так?

[натаМал]

Я знаю, что авансом называют, пыталась понятнее написать
по аналитике 60.02 зачет аванса прошел. А по аналитике 60.01 на эту же сумму идет зачет аванса, но сальдо краснотой с минусом...

[OlgaK]

перепровести док

[натаМал]

Перепроводила уже((

[Octopus]

натаМал, в оплате поставщику какой коррсчет стоит? 60.01 или 60.02?

[натаМал]

60.02

[angell-008]

У меня абсолютно такая же проблема. Как её решить?

[angell-008]

Мне помогло групповое перепроведение документов. Красноты больше нет.

[натаМал]

Перепроводила уже(((

[Octopus]

натаМал, на всякий случай предлагаю еще перепроверить весь ход операций по проводкам:
1) Оплата поставщику, Дт 60.02 - Кт 50 (51)
2) Зачет аванса Дт 60.01 - Кт 60.02
3) Поступление Дт 41 - Кт 60.01

Краснота по 60.01 появится только в том случае, если у вас сумма поступления товара больше, чем сумма аванса.

[Свечков]

И внимательно проверьте ВСЮ аналитику! По одинэсовски это называется "субконто".

[OlgaK]

что-то с договорами?

[Свечков]

OlgaK, очень может быть, что причина в этом. Вобще, к таким вопросам хорошо бы выкладывать сканы ОСВ и карточки счета.

[натаМал]

У меня в карточке по 60.01 получается так:
сначала идет зачет аванса 60.01 - 60.02 708 000 руб (сальдо - 708 000)
потом поступление товара 41 - 60.01 500 000 (сальдо - 208 000)
Я так понимаю, что сначала должно пройти поступление, а потом зачет...Тогда и красноты не будет. Но как это сделать - не знаю

[Octopus]

натаМал, порядок у вас верный. Только почему в поступлении счет стоит 61.01? Опечатка?

В итоге получается сальдо 208000, счет пассивный. Поэтому сальдо висит по кредиту и с минусом. Что вас не устраивает?

[натаМал]

Да, с 61 опечаталась По поводу, что краснота и с минусом - всегда считала, что это неправильно. Раньше работала в 7.7 там такого не было, при перепроведении документов все вставало на места.

[Octopus]

Пассивный счет всегда имеет только кредитовое сальдо. И в 7.7, и в 8ке.

[натаМал]

Программист сказал, что мы накосячили, неправильно ведем учет...И сказать не смог как это дело исправить(((

[Octopus]

натаМал, а аванс вы почему ПОЛНОСТЬЮ зачитываете, если поступление у вас не на всю его сумму?

[натаМал]

Программа сама автоматически аванс так зачитывает Где это можно поправить? В настройках учета?