Коммерсанты мои дивно потрудились, а я совсем запутась
Имеем дебетовый остаток на 76 счете, который надо куда-то списать
Возник он следующим образом:
76 - 51 290руб. (10$, курс 29) - перечислили принципалу залоговый депозит.
Д004 - 290 руб. (10$, курс 29 на дату уплаты залога) - получили карту экспресс-оплаты по агентскому договору номиналом 10$
Продали эту карту.
К004 - 290 руб.
51 - 76 282,80 (10,1$ по курсу 28)
Вознаграждение наше планировалось 0,1$, но в договоре написано, что наше вознаграждение - это дополнительная маржа, являющаяся разницей между между уплаченным депозитом и фактической (в рубля) стоимостью проданных карт. Отчеты все пишутся в рублях, привязка к долларам только при расчете суммы к уплате. Договор с покупателем без конкретных цен и упоминания долларов, расчет цены ведется "по устной договенности" и все документы оформляются в рублях.
Вопрос 1: надо ли вообще начислять в виде вознаграждения этот 0,1$? Я вижу, что нет у меня вознаграждения, но я ... могу быть подслеповата.
Вопрос 2: куда девать зависший на 76 дебетовый остаток? Это что-то вроде суммовой разницы, но какими проводками, что-то не соображу никак. И что с НДС по этой сумме?
