Ошибка по проводкам 2010г., после сдачи бух.отчетности

[Килька]

Здраствуйте! Обнаружила ошибку после сдачи бух.отчетности.
реализовала товар за что получила вексель, обналичила вексель, после чего сделала документ корректировка долга(взаимозачет) проводки:
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
Вмести 62.01 написала 60.01 и все поехало!
Что делать???

[mvf]

Хмм... а в каком месте "обналичила"?

[Килька]

3-е лицо

[mvf]

дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
Вмести 62.01 написала 60.01

В каком месте "обналичила"?

[Килька]

Деньги поступили на р/с
Проводка
д. 51 кр 62.02 - 100 р.

[mvf]

Окончательно запутала. Напиши, какие проводки должны быть правильными в принципе.

[Килька]

проводки реализация продукции ООО "А":
дт. 90.02.1 кр.43 80руб.
дт. 62.01 кр.90.01.1 100руб.
дт.90.03 кр.68.02 15.25 руб.

получили за продукцию вексель и продали ООО "В"
получили деньги
дт.51 кр.62.02 - 100руб.

делаю взаимозацет
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
вместо 62. написала 60!!!

[mvf]

получили за продукцию вексель

58 - 62.01-"А"
-------------------------------
Продажа:
51 - 76 :: получили 100
76 - 91 :: доход
91 - 58 :: вексель

[Килька]

Как мне поправить ошибка 2010г.
Просто отсторнировать и сделать новые 1-ым кварталом???

[mvf]

Или делайте проводку "62.02 - 60" и всё
или сторнируйте и проводите через убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.

[Килька]

Или делайте проводку "62.02 - 60" и всё

или

сторнируйте и проводите через убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.

А как правильнее?

[mvf]

Если цена вопроса "100 руб." - 1.

[Килька]

Если цена вопроса "100 руб." - 1.

Это образно! Значить я делаю вариант 2 1-ым кварталом!!!
А как же буть с балансом, я просто сдаю баланс за 1 -ый квартал, или еще что-то необходимо???

[mvf]

http://mvf.klerk.ru/bunu/bu013.htm