Баланс

[КристинаР]

Не могу понятькак в балансе (форма1) отразить суммы
по Д 68 (сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета - 146 руб.) и по К 76АВ (106 руб,).
Из -за этих 40 рублей не сходится баланс.
В активе получается 30,279 а в пассиве 30219.
Как мне выровнять баланс? В каких строках отразить эти суммы?

[mvf]

1230 и 1520

[КристинаР]

1230 и 1520

Ничего не поняла.

PS/перепутала немного а активе 30279 в пассиве 30319

[Ju-lianna]

Ничего не поняла.

1230 и 1520 - коды строк.

А оборотка то сходится для начала?

[КристинаР]

1230 и 1520 - коды строк.

А оборотка то сходится для начала?

Конечно сходится.

В форме, которую я заполняю, нет таких строк. Все строки трехзначные. Может быть я какую-то старую форму заполняю?

[mvf]

МФ-66н - это новая.

[КристинаР]

или получается 230 - дебит.задолженность 146 рублей
и 520 (прочие долгосрочные обязательства) 106 рублей?

[КристинаР]

МФ-66н - это новая.

А если я сдаю за прошлый год баланс то тоже эта же форма?

PS/ но ведь там тоже нет кодов строк.

[mvf]

А если я сдаю за прошлый год баланс то тоже эта же форма?

Нет. Старая.

PS/ но ведь там тоже нет кодов строк.

Сил долистать до 4-го приложения не хватило?

[КристинаР]

Сил долистать до 4-го приложения не хватило?

Это точно не хватило. Большое Вам спасибо)
А в старой форме стало быть 660 и 240?

А вот еще правильно я понимаю про пассив. У нас там задолженность перед поставщиками скажем 119,470 и убытки 99,152, и УК 10,000
Правильно будет, что 119,470 - 99,152 + 10,000 + 106 = 30,424?
Так как в активе тоже 30,424.

[mvf]

Да. http://mvf.klerk.ru/f1otchet/forma1.htm

[КристинаР]

mvf, Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо

[ПоднимательПингвинов]

и по К 76АВ (106 руб,).

что-то странное у Вас сальдо по 76.АВ

если на этом счете Вы учитываете НДС начисленный в бюджет с авансов полученных_
то сальдо по этому счету всегда будет дебетовое

Дт 76.АВ Кт 68-НДС - начислили НДС с аванса полученного
Дт 68-НДС Кт 76.АВ - предъявили в бюджет НДС с аванса полученного


откуда у Вас появилось кредитовое сальдо по 76.АВ?

или Вы там же учитываете и НДС с авансов уплаченных_ предъявленный в бюджет_ что ли

[saigak]

КристинаР, а вы баланс в рублях составляете?

[КристинаР]

ПоднимательПингвинов,

Д68 К 76АВ я делаю при получении счет-фактуры на аванс. После того, как мы полностью и получаем счет-фактуру на полную стоимость работ делаю Д76АВ К68.

saigak, Да, в рублях.

[КристинаР]

Правильно будет, что 119,470 - 99,152 + 10,000 + 106 = 30,424?

Я правильно понимаю, что сумму с минусом, а именно 99,152 р. я должна в балансе отразить в круглых скобках со знаком минус?

B вот прочитала в инструкции заполнение баланса - Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. - Не могу понять это как. Если 2,000 то понятно пишем 2 без нулей. А если сумма 28,253 то как отразить? Или надо писать 2,000 и 28,253???

[ПоднимательПингвинов]

B вот прочитала в инструкции заполнение баланса - Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. - Не могу понять это как. Если 2,000 то понятно пишем 2 без нулей. А если сумма 28,253 то как отразить? Или надо писать 2,000 и 28,253???

если сумма 28,253 то пишите просто 28 - по правилам округления до тысяч


если Вы напишите в балансе сумму 2,000 - то это будет означать что Вы написали сумму 2 миллиона

насчет того_ ставится ли в российском балансе запятая_ чтобы отделить разряды цифр - это я не поиню -лучше проверить в приказе по заполнению отчетности

[КристинаР]

ПоднимательПингвинов, Спасибо.

А по поводу суммы с минусом надо ставить скобки?
т.е. строка 470(непокрытый убыток) сумму надо в скобки брать?

[ПоднимательПингвинов]

обязательно
непокрытый убыток всегда показывается в скобках
у Вас 1с-ка же автоматически должна это сделать

[КристинаР]

обязательно
непокрытый убыток всегда показывается в скобках
у Вас 1с-ка же автоматически должна это сделать

у нас программы еще нет, поэтому приходится вручную делать.

Вот теперь и с отчетом о прибылях и убытках проблема. В нем должно что-то сходиться?
У нас выручка без НДС 127 т.р (это строка 010). себестоимость 120 т.р. (с НДС - строка 020) и прочие расходы 116 т.р.?
Итого убытки 91 т.р.

[КристинаР]

А по какой строке отразить выданные под отчет денежные средства?

[saigak]

1230

[КристинаР]

1230

ОГРОМНОЕ спасибо)))

[КристинаР]

Правильно ли я поняла, что в пояснении надо заполнять коды строк или это вовсе не обязательно делать?

[Принтер]

Подскажите, оборудование куплено и лежит пока на складе без надобности, на сч08..так вот, это нужно включать в строку 1130 или 1170??

[saigak]

1130 и 1170 это какие строки? ну не помним мы названия этих строк! во всяком случае не основные средства.

[Аноним]

Правильно ли я поняла, что в пояснении надо заполнять коды строк или это вовсе не обязательно делать?

В графе «Пояснения» указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках. Так как промежуточная отчётность состоит из баланса и отчёта о прибылях и убытках (п. 49 ПБУ 4/99), а приложения и пояснения представляются только вместе с годовой отчётностью, в промежуточной отчётности первую графу формы баланса можно не заполнять.

[Аноним]

Подскажите, оборудование куплено и лежит пока на складе без надобности, на сч08..так вот, это нужно включать в строку 1130 или 1170??

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm