Добрый день! Очень нужна ваша помощь! При закрытии марта 2011 счет 68.4 не закрывается, программа 1с формирует кредитовое сальдо 68.4.2 на сумму ОНА по резерву сомнительных долгов. По кварталу получена прибыль, которая полностью должна направиться на покрытие убытков за 2009 г. Резерв сомнительных долгов по БУ и НУ совпадает. Почему не закрывается счет 68.4?
кредитовое??? резерв формируете в БУ или в НУ тоже? какие проводки были НУ?программа 1с формирует кредитовое сальдо 68.4.2 на сумму ОНА по резерву сомнительных долгов.
На 31.03.11 создаю резерв по сомнительным долгам Бухгалтерской справкой БУ Д91.2 К63, НУ Н09 К пусто 55426.34
При закрытие месяца программа формирует ВВР 55426.34 и ОНА 11085.27
По кредету 68.4.2 сальдо на сумму ОНА 11085.27
название счета? (похоже на 1С 7-ку, под руками нет ее)НУ Н09
Да, 1С Бухгалтерия 7.7 (7.70.027) релиз 7.70.514
счет Н09 и субконто, по которому отнесены в НУ суммы резервов
1 суб: Формирование резервов по сомнительным долгам
2 суб: Другие существенные условия
3 суб: Основной договор
Н09 Внереализационные расходы
странная ситуация, при совпадении НУ и БУ не должно быть временных разниц, и тем более остатка на К 68.4.2,
можете мне в личку бросить оборотку за март, со счетами и БУ и НУ, попробую найти ошибку
не надо ничего сбрасывать... удалите свою бухсправку...
1. сформируйте резерв по сомнительным долгам в НУ на кредите Н03.08
2. 31.03.11 Документы - Общего назначения - Корректировка задолженности - Вид: Списание дебиторской задолженности... этот док и даст проводки 91.2-63 в БУ и Дт Н03.08 в НУ
Не получилось!
1. Создаю операцией ДН03.08 резерв в НУ 55,426.34. Дата создания 31.03.11
2. Проведение корректировки формирует проводки БУ Д91.2 К 63 55,426.34
3. Закрытие месяца формирует ВВР на сумму резерва и ОНА. Оценка по БУ 55,426.34, оценка по НУ 0.
Если заполняю НУ в док-те Корректировка, то ВВр и ОНА удваивается, программа делает проводку на Н09
Ой, это я голова садовая!!!
Закрытие месяца все равно создает ВВр и ОНА на резерв.
1. не дебет, а кредит надо... это пассивный счёт
дебет документ сделает
Да
Чтобы не формировалась ВВР и ОНА, в док-те Списание кред. задолженности НУ не заполняю.
Но тогда при Закрытие месяца формируется дебетовое сальдо по счет 68.4.2.
как раз надо заполнять...
ладно... будет время - поиграетесь с 63 и Н03.08 - там поймёте...
а пока принудительно дайте счётом КВР.63 в ручной операции - тогда уберётся лишний ОНА в доке Закрытия...
кстати, счетами КВР.х можете убирать лишние 77 или 09, если нет времени разбираться с программой...
если дебетовое сальдо по 68.4.2, то за месяц был налоговый убыток...
Сделала Бух. справкой БУ Д91.2 К63 55,426.34, НУ К0 ДН08.03 55,426.34
Вроде все пошло! Сч 68.4 закрылся. Разниц нет!
Спасибо Вам за терпение и помощь!
Добрый день!
Такая же ситауция . При формировании резервов образовывается кредитовое сальдо по 68 счету (Бухгалтерия 7.7 релиз 530).
Проделала по вышеописанным советам:
Бух.справка К н.03.08 - 69112,79
Корректировка задолженности Д91.2 К 63 - 69112,79
В результате все закрылось.
Но налог по декларации по налогу на прибыль отличается от текущего налога в ф.2 на 13822,56 (это 69112,79*20%). (в НУ налог больше)
По сути в расходах в НУ этот резерв никак не учавствует. соответственно не уменьшает налогооблогаемую базу.
Надеюсь на Вашу помощь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием