Не закрывается 000 счет

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

При вводе остатков на 01.01.2011 не закрывается 000 счет.
помогите,не могу понять,чего не хватает.
Бухгалтер передала дела,но дело в том,что оборотка и сданные отчеты совершенно не совпадают.
Кредиторка и дебиторка по контрагентам в балансе указана без учета НДС!?
Запросила для правдивости акты сверок,вот ввожу данные согласно им.
Помогите разобраться,1 квартал все тки по нормальному закрыть...
Оборотка в прикрепленном файле.
Кстати,чем чревато расхождения в отчетах сданных с реальными данными,ткт 1 квартал хочется сдать по нормальному, хотя он и нулевой получается...????

[Январь]

А имущества (ОС, товары) никакого в принципе нет?

[марусяО]

оборотка предыдущ буха есть? остатки на 01.01.11 надо вводить 31.12.10 + явно не хватает НДС с авансов

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

канешна есть.по ним и вводила.
вот недоумеваю как такая хрень полчилась...
причем у нее оборотка с какой то безумно дореволюциооной программы...
Там в основном авансы,ндс с них уплачен...

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

нет ОС,ничего нет.

[марусяО]

Там в основном авансы,ндс с них уплачен...

НДС с авансов должен быть в 76 сч начислен

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

это понятно.а у нее на 68 и 19.

[марусяО]

а у нее на 68 и 19.

что на этих счетах?
баланс возьмите и сравните с обороткой, в каких позициях разница? там и править остатки

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

что на этих счетах?
баланс возьмите и сравните с обороткой, в каких позициях разница? там и править остатки

ВЫ знаете,как раз таки баланс лучше не брать,тк он совершенно не идет с обороткой.
Суммы дебторки и кредиторки указаны без НДС.
Я эти суммы восстанавливаю согласно актам сверкам с контрагентами.

[марусяО]

ВЫ знаете,как раз таки баланс лучше не брать,тк он совершенно не идет с обороткой.

остатки на 31.12.10 года ВЫ тоже собираетесь править? или всеж текущим периодом?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

остатки на 31.12.10 года ВЫ тоже собираетесь править? или всеж текущим периодом?

Хочу на 31.12.2010. ,1 квартал- нулевой.

[марусяО]

Хочу на 31.12.2010.

на 31.12.10 остатки нужно оставить как есть, а править текущим

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

так 1 квартал нулевой получается.

[марусяО]

так 1 квартал нулевой получается.

что нулевое в 1 квартале?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

1 квартал- да остатки по счетам теже,никаких движений.
Меня волнует баланс,какие там суммы указывать по дебиторке и кредиторке,теже что были указаны за год в балансе,или с учетом изменений.,тк суммы не совпадают с актами сверки по контрагентам?!

[марусяО]

на 1 апреля остатки можете сделать скорректированными с учетом актов сверок

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

на 1 апреля остатки можете сделать скорректированными с учетом актов сверок

с учетом того,что в балансе суммы указаны без ндс,каким образом на 1 апреля скорректировать 60 и 62 счет??? какими проводками?!
причем ндс сдан и уплачен как положен.

[марусяО]

чтобы скорректировать нужно знать какие проводки делались раньше, если их нет, то через 91 счет