Доброго всем времени суток!
Возникла проблема: не хочет распределяться 25 счет в НУ. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.21.1.
Метод распределения счета 25 указан - по выручке.
При закрытии месяца счет 25 в БУ распределяется правильно, в НУ - нет. Выручка по продукции почему-то берется со знаком минус, а по услугам со знаком плюс, в результате ерунда получается (см. скрин). При этом в налоговом "Регистре учета доходов текущего периода" все доходы от реализации указываются правильно, так же как и в оборотке по 90.01 в БУ и НУ. Все соответствует тому, как это показывается в справке-расчете "Распределение общепроизв. расходов (БУ)".
Я даже создал примитивную тестовую базу для проверки, результаты - те же самые.
Вот тут скрины:
распределение в БУ
http://i016.radikal.ru/1104/52/02c69f1d07c6.jpg
распределение в НУ
http://i029.radikal.ru/1104/4d/5e119f18d81c.jpg
Почему так? У кого-нибудь получается распределить прямые расходы в НУ по выручке? Буду очень признателен, если кто-нибудь из этих счастливчиков откликнется. В 1.6 таких проблем не было. Заранее спасибо.
PS: В учетной политике в пункте "Распределение расходов осн. и вспом. производства" для услуг сторонним заказчикам стоит: по выручке. Реализация работ по настройке проведена документами "Реализация товаров и услуг", на закладке "Услуги". Перечень "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете" заполнен, и затраты, списанные на 25, попадают в налоговый "Регистр учета прямых расходов на производство". Да, собственно, и в "Справке-расчете "Распределение общепроизв. расходов (НУ)" их сумма и статья затрат показаны правильно, это видно на скрине.
Ответить с цитированием
Если в методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат брать любую другую базу распределения, всё распределяется нормально, всех их проверил. Вот, например, распределение в НУ по оплате труда: