Оплата поставщикам наличкой

[Impaciente]

Подскажите пожалуйста. Извиняюсь заранее если не в том разделе пишу.

У нас выручка из торговой точки сдается в кассу фирмы уже после того как закрывается банк. Лимит в банке по кассе установлен 0.
Я эти деньги выдаю сотруднику под отчет и на следующий день уже мы их несем в банк. Тут появилась необходимость платить поставщикам на следующий день из этой выручки.

Вопрос: можем ли мы так делать, а в банк уж нести остаток выручки?

Заранее благодарю

[бух2007]

можем ли мы так делать, а в банк уж нести остаток выручки?

Конечно

[Impaciente]

и даже если лимит банком по остатку ден средств в кассе установлен 0?

[бух2007]

Impaciente, так лимит у Вас так и будет ноль
Сегодня Д50-К62=1000
Д71-К50=1000
остаток 0
Завтра
Д10(60)-К71=400
Д50-К71=600
Д51-К50=600
Остаток 0

[Impaciente]

ну вот и я о том же думаю

[Impaciente]

а разве мы не должны с банком согласовывать на что у нас будет наличка тратится?

из п. 2.7 Положениия 14-п я понял что должны
http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr14p.htm