Лимит остатка в кассе! Помогите, пожалуйста!

[tratatyshka]

Ситуация следующая: банк установил лимит остатка кассы 20000 рублей до 01.09.2010, после чего мы новый лимит не запрашивали и продолжали оставлять в кассе 20000 руб. Сейчас банк наехал, и спрашивает, почему мы не запрашиваем новый лимит, дали новый расчет лимита и попросили приложить ОСВ по 50 счету.......... Я вот теперь думаю, что делать, а если будет проверка, ведь мы только с апреля 2011 стали делать остаток по кассе=0,пока не получим новый лимит, и что будет, если переделать кассовую книгу за январь, февраль и март??? так можно делать, если баланс за 1 кв. уже сдан, или в балансе ничего не поменяется??? Извините, пожалуйста, за глупый вопрос. Спасибо за помощь)))))

[Над.К]

Ну вообще-то лимит устанавливается на календарный год. Почему у вас вдруг до 1 сентября?

за январь, февраль и март?

Да уж за январь и февраль не надо, срок давности по нарушению прошел.

и попросили приложить ОСВ по 50 счету..

На каком основании? У Вас проверка кассы? Ну так пусть официально документы на проверку и запрашивают

[tratatyshka]

Спасибо большое! Это ошибкой банка считается, что они не на год лимит установили, или они имеют право так делать? И еще один вопрос интересует все-таки: если переделывать кассовую книгу, тогда баланс меняется?

[Над.К]

А почему Вы считаете, что лимит был установлен до 1 сентября? И почему именно до 1.09, а не до 01.08 или 01.10?

если переделывать кассовую книгу, тогда баланс меняется?

Ну естественно. У Вас ведь на 1 апреля в кассе остатка не будет

[tratatyshka]

А почему Вы считаете, что лимит был установлен до 1 сентября? И почему именно до 1.09, а не до 01.08 или 01.10?

Помому что в расчете лимита написано: "Установить лимит в размере 20000 рублей и приписано0действителен до 01.09.10

[echinaceabel]

пю 2.5. Положения о правилах организации налично денежногообращения..." от 05.01.1998 № 14-п (выдержка) - "В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов, устанавливаемых обслуживающими их учреждениями банков по согласованию с руководителями этих предприятий.

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается учреждениями банков ежегодно всем предприятиям, независимо от организационно - правовой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и осуществляющим налично - денежные расчеты.

Для установления лимита остатка наличных денег в кассе предприятие представляет в учреждение банка, осуществляющее его расчетно - кассовое обслуживание, расчет по форме N 0408020 "Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу" (Приложение 1).

По предприятию, не представившему расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе ни в одно из обслуживающих учреждений банка, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная предприятием в учреждения банков денежная наличность - сверхлимитной.

Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года в установленном порядке по обоснованной просьбе предприятия (в случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи выручки и другие), а также в соответствии с договором банковского счета."

[Над.К]

Название самого бланка

РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА ____ ГОД

Естественно, он может пересматриваться в течение года. Отсюда еще раз делается вывод, что он на текущий календарный год устанавливается. Иначе бы просто установили новый лимит и все

[echinaceabel]

Естественно, он может пересматриваться в течение года. Отсюда еще раз делается вывод, что он на текущий календарный год устанавливается. Иначе бы просто установили новый лимит и все

А кто бы спорил (исключая банк tratatyshka).