Анализ состояния НУ по УСН - проблема

[saharulka]

1С: Предприятие 8.2 (8.2.13.202) Бухгалтерия предпрятия редакция 2.0 (2.0.21.1)

Анализ сосояния НУ по УСН ----- Услуги сторонних организаций----- В графу "Поступило" попадают не все расходы, отраженные документами "Поступление товаров и услуг" (вкладка Услуги) и отнесенные на 26сч. С 20 и 25 сч.проблем нет, а почему по 26сч не все расходы попадают, не пойму. Помогите, пожалуйста!

[mr.Den]

1С: Предприятие 8.2 (8.2.13.202) Бухгалтерия предпрятия редакция 2.0 (2.0.21.1)

Анализ сосояния НУ по УСН ----- Услуги сторонних организаций----- В графу "Поступило" попадают не все расходы, отраженные документами "Поступление товаров и услуг" (вкладка Услуги) и отнесенные на 26сч. С 20 и 25 сч.проблем нет, а почему по 26сч не все расходы попадают, не пойму. Помогите, пожалуйста!

1. Субконто
2. Нужно месяц закрывать по 26 счету или поставить галочку чтоб автоматически на 90 счет списывались

[saharulka]

субконто везде указано. Попробую закрыть 26 счет. Спасибо огромное за совет!

[zhenya17]

Обратите ещё внимание на то, чтобы в поступлениях услуг в колонке "Расходы НУ" стоял признак "Принимаются".

[saharulka]

закрытие м-ца перепровела, не помогло "Принимается" - везде указано. Попробую, пожалуй, ручной корректировкой исправить ситуацию..

[saharulka]

все-таки все дело в номенклатуре. Что с ней может быть не так? Сравниваю с другими элементами в справочнике Номенклатура (с теми, которые "встают" нормально в отчет) и не могу уловить отличий((((

[pipltg]

Для закрытия сч. 26 - в учетной политике предприятия должна стоять галка применения директ-костинг, помимо указания всех субконто, и как можно реже пользуйтесь ручными проводками

[Птичка2006]

Каким образом в Анализ состояния налогового учета по УСН попадают распределенные расходы? смотрела и за месяц и за квартал нет ничего, закрытием месяца расходы распределяются, но не попадают в затраты. директ-костинг установлен, ЕНВД расходы за квартал метод распределения, доходы от реализации БУ. что еще нужно проверить?

[Данил75]

Для поиска удобно использовать отчет "Список/Кросс-таблица" (Отчеты-прочие). В нем выбрать регистр "Расходы при УСН". В полученной таблице по каждому расходу будет видно, попал он, не попал в расходы, и чего ему не хватает, чтобы попасть. С распределнием это не связано.

[Птичка2006]

к примеру услуги банка все попадали, но нужно их распределить, поэтому изменила их на распределяемые, перепровела, из расходов они пропали и в предложенной "Список/Кросс-таблица" нет их

[Птичка2006]

по какой проводке либо регистру формируется сумма, кторая попадает в отчет как распределенные расходы?

[Птичка2006]

прога не видит, что расходы к распределению, хотя в статье затрат точка установлена. чего не хватает? если править в документе на списание средств - принимаемые и к распределению, то все рассчитывается хорошо

[Ptichechka]

Помогите, пожалуйста.
Ввожу остатки по сч. Д76.05. Заполняю закладки Основные счета плана счетов и Прочие непризнанные расходы по УСН. Не попадает в расходы сумма, пишет, что не оплачено. Уже все варианты перепробовала

[ZZZhanna]

Ввожу остатки по сч. Д76.05

возможно, по остаткам придется корректировать вручную, т.к. оплаты программа действительно не видит - их же в этой базе нет.

[Ptichechka]

Так странно получается, он у меня в таблице пишет, что они не приняты на конец года. А ниже идет эта услуга и по ней принятие к расходам. Хотя оплат не было в этом периоде. Получается, вроде принимает уже оплаченные.

[Ptichechka]

Причем остаток по К76.05 весь принят к расходам. А вот с остатком по Д76.05 - засада. Это может быть связано, именно, что остаток по Д76 не нравится программе?

[ZZZhanna]

Д 76 - это обычно авансы, т.е. товар или услуга не получены, поэтому и в расходы не попадают.

[Ptichechka]

Д 76 - это обычно авансы, т.е. товар или услуга не получены, поэтому и в расходы не попадают.

Да, так это и есть оплата была в 2015, а акты выполненных работ в 2016. Получается еадо перекинуть на сч.60? Только так?

[ZZZhanna]

а документ закрылся? Возможно, да, программа тупо хочет видеть авансы на сч.60.02

[Ptichechka]

Документ, вы имеете в виду, акт? Да, расходы принял и даже в основании , как во вводе остатков документ основание тот же. А, когда формирую анализ, отдельно стоит прошлогодняя оплата, как непринятая. И отдельной строкой идет сумма по этому расходу ровно по акту.

[ZZZhanna]

Документ, вы имеете в виду, акт?

нет, я имею в виду документ в программе, в ОСВ по сч.76 (60), вот это как раз и влияет, пока программа не поймет, что это один и тот же документ

когда формирую анализ, отдельно стоит прошлогодняя оплата, как непринятая. И отдельной строкой идет сумма по этому расходу ровно по акту.

В ОСВ так же? Проверяйте договор/документ, перепроводите, пока оно не закроется.

[Ptichechka]

В ОСВ все списывается и закрылось нормально, уже перекинула на сч. 60.02 и все так же