на 20 счете "висит краснота"(((

[Ludmila17]

Уважаемые бухгалтера-профессионалы, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
1С Предприятие 8.2 2.0.12.2
Месяц закрылся, но на 20 счете сумма оказанных нами услуг отображается красным цветом..если судить по карточке 20 сч, то не заполнена аналитика Кт..перепроверила заполненность всех номенклатурных групп, статей затрат..все на месте...голова уже опухла...а найти откуда ноги растут так и не смогла...может посоветуете, где ошибка?
(я не бухгалтер..так получилось, что приходится с нуля осваивать программу и сразу вести учет на маааааленьком предприятии, которое оказывает услуги по перевозке..в месяц всего 2-4 рейса))))

[OlgaK]

но на 20 счете сумма оказанных нами услуг

???
Напишите какие документы вводили в программу и какие проводки они дали...

[Ludmila17]

акт об оказании производственных услуг
Дт 62.01 Кт 90.01.1
Дт 90.02.1 Кт 20.01
поступление на рс
Дт 51 Кт 62.01

[Тишина]

а Д20 где проводки?

[Ludmila17]

я какой-то док. не оформила,да?
1.Регистрирую акт об оказ.услуг-он формирует вышеуказанные проводки
2.выставляю счет покупателю(он никаких проводок не формирует)
3. ну и регистрирую выписку из банка при поступлении на рс...
всё

[МариАнт]

А выручка была?

[Людаглавбух]

Зарплата на Дебет чего отправлялась 20???
Затраты текущие на Дебет чего отправляли???

[Ludmila17]

выручка в январе 145.000р

[Ludmila17]

Зарплата начислениеДт26 Кт 70
списание с рс Дт70 Кд51
взносы с ФОТ Дт26 Кт69.11
амортизация ОС Дт26 Кт 02.01

[degna]

акт об оказании производственных услуг

вам нужно формировать документ - реализация товаров и услуг

[Ludmila17]

спасибо)))

[Ludmila17]

я что, с самого начала не те докуменнты оформляла?
уууууууууууу
это-ж мне за 5 месяцев всю работу переделывать((((

[Bazil]

Вообще-то логичней было сразу делать правильно.

[Ludmila17]

да, понимаю))))
но тогда объясните, пожалуйста, чем "акт об оказании услуг" отличается от "реализации товаров и услуг" в плане учета и проводок? если я переоформлю, что изменится?

[Lazy Sea]

да, понимаю))))
но тогда объясните, пожалуйста, чем "акт об оказании услуг" отличается от "реализации товаров и услуг" в плане учета и проводок? если я переоформлю, что изменится?

Он кредитует 20-ку. А у Вас там ничего нет, отсюда и краснота.

[Ludmila17]

а можно вместо переоформления "Актов" отправить на 20-ку зарплату(у меня всего 2 водителя и директор), амортизацию ОС (2 автомобиля) и затраты на топливо?
Я не капризничаю, просто в учётной политике поменять настройки легче, чем менять Акты на Реализацию(тем более что я даже не представляю как это делать)
спасибо!

[Lazy Sea]

а можно вместо переоформления "Актов" отправить на 20-ку зарплату(у меня всего 2 водителя и директор), амортизацию ОС (2 автомобиля) и затраты на топливо?
Я не капризничаю, просто в учётной политике поменять настройки легче, чем менять Акты на Реализацию(тем более что я даже не представляю как это делать)
спасибо!

У меня такое впечатление, что Вам надо для начала разобраться вообще со своими затратами.
Вы говорите, что появилась краснота. Когда появилась? Если доки придется переделывать за 5 месяцев, то получается, что краснота появилась с начала года, а заметили Вы ее только сейчас.
И тогда я на Вашем месте стала бы беспокоиться не о красноте, а о том, что у Вас все это время неправильно отображались затраты.
Какую плановую себестоимость Вы ставили в акте производственных услуг?
Ведь этот акт не только дает "красноту" на 20-ке, но и и неправильно отображает расходы на 90.
Если у Вас все расходы косвенные и шли по 26 счету, как Вы их закрывали? Директ костинг или в общую себестоимость?
Сначала надо с этим разобраться, не надо ли править расходы и финансовый результат-имхо это гораздо важнее.
А уж если все правильно ( в чем я сомневаюсь), то красноту с 20 можно убрать и ручными проводками.
Как-то так...

[Ludmila17]

Cпасибо за "развёрнутый" ответ
Буду разбираться)))))

[Bazil]

Буду разбираться))))

Очень верное решение.

[degna]

акт об оказании услуг" отличается от "реализации товаров и услуг"

акт производственных услуг, а у вас не производство
соответственно формируются не ваши проводки

чем менять Акты на Реализацию(тем более что я даже не представляю как это делать

создать документ реализации с вкладкой услуга

[Ludmila17]

спасибо за дельный совет)))
но как же быть с этим:

Оказание услуг отражается документом "Акт об оказании услуг производственного характера", если выбран способ "По плановой себестоимости выпуска" или документом "Реализация товаров и услуг", если выбран способ "По выручке".

То есть если мы указываем способ (1) по плановой себестоимости выпуска. Мы должны реализацию услуг оформлять документом «Акт об оказании услуг производственного характера»

А если способ (2) по выручке, то реализацию мы должны оформлять документом «Реализация товаров и услуг».
а у нас в учётной политике выбран подпункт "По плановым ценам"((((

[degna]

выбран способ "По плановой себестоимости выпуска" или документом

если вы можете рассчитать плановую себестоимость ваших услуг, тогда конечно...