проверка кассовой дисциплины

[Snarkoff]

Коллеги, добрый день! впервые столкнулась с проверкой кассовой дисциплины, в связи с чем прошу помощи-совета.

1. кассовую книгу шнуруем, нумеруем, печать-подпись (кстати, проверяют почему-то не за год, а за 1 кв 2011г... я полагала ,что кассовую книгу надо только по окончании года прошнуровывать..??)

2. отчет кассира - как с этим "зверем"? в каком виде его в банк отдавать? тоже прошнуровывать? я их всегда просто так держала ,без сшивки...

3. если была через кассу выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении одному сотруднику, то достаточно только РКО за подписью работника на эту сумму и записки-расчета при увольнении? ... а то они говорят "расчетно-платежные ведомости не забудьте помимо РКО"... насколько я понимаю, РКО может быть сам по себе, без ведомости.. или нет?

[eka8853]

1.Кассовую книгу можно нумеровать и прошнуровывать помесячно, обычно банки проверяют квартальные отчеты.
2. Отчет кассира за каждый день с приложением ПКО и РКО.
3. Банку важен РКО, а не записка расчет.

[Над.К]

1. Не надо ничего шнуровать, нумеровать и пр. Отдаете им так как есть. Шнуровать и пр Вы имеете право раз в год

[Snarkoff]

2. Отчет кассира за каждый день с приложением ПКО и РКО.

то есть не сшиваем, просто отдельные бумажки?

3. Банку важен РКО, а не записка расчет.

настойчиво просили расчетно-платежные ведомости ,вот я и подумала, что записка-расчет подойдет, ведь компенс за неисп отпуск по ней выплачиваем...


А если чего-то не хватает, им потом можно ДОНЕСТИ? или уже все тогда - штраф и пр?

Спасибо!

[Snarkoff]

1. Не надо ничего гнуровать, нумеровать и пр. Отдаете им так как есть. Шнуровать и пр Вы имеете право раз в год

а подскажите ,где это написано, ну что только раз в год шнуровать? и не оштрафуют ли они, если я им по отдельным бумажкам принесу?

[Январь]

а подскажите ,где это написано, ну что только раз в год шнуровать?

В Порядке ведения кассовых операций
Из п. 25:
По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке.

Но я в банк на проверку вообще всё сшиваю и по описи
Паранойя

[Snarkoff]

то есть получается, что можно сшить...

а по окончании проверки банк какую-то бумажку выдает?

[Январь]

а по окончании проверки банк какую-то бумажку выдает?

Справка о результатах проверки

то есть получается, что можно сшить...

Кто ж запретит? Только я сшиваю все бумаги в целях их сохранности, они ж не копии хотят

[OlgaK]

я сшиваю все бумаги в целях их сохранности

и покрепче завязываю, а то в банке отдельные бумажки потеряют...

[бух2007]

настойчиво просили расчетно-платежные ведомости ,вот я и подумала, что записка-расчет подойдет, ведь компенс за неисп отпуск по ней выплачиваем...

Вы не поняли зачем им расчетно-платежные.
Ваши записки Т-60 им никак не нужны. Вы по ней ничего не выплачиваете, а лишь показываете в ней начисления. У Вас не з/пл проверяют, а кассу.
Им нужны ведомости, по которым Вы з/пл выдаете. Обычно они всегда сшиваются с отчетом кассира вместе с РКО.
Но если вы з/пл безналом перечисляете, то у вас их не будет.
Кассовую книгу я обычно поквартально сшиваю, иначе этот гроссбух потом ничем не сошьешь за год.

[Snarkoff]

Спасибо всем большое за помощь!
только еще посл вопрос остался: если чего-то не хватает - можно донести? или уже нет?

[Январь]

Snarkoff, в каком смысле не хватает?

[Snarkoff]

Snarkoff, в каком смысле не хватает?

например, мы снимали нал 3 млн ,чтобы вернуть Займодавцу.
А в банке потом попросят принести договор этот самый, на займ...

[МариАнт]

например, мы снимали нал 3 млн ,чтобы вернуть Займодавцу.
А в банке потом попросят принести договор этот самый, на займ...

Так сделайте, 5 минут и спите спокойно..., и тем более такая сумма (хотя здесь и не в сумме дело)