Спасибо за ответ. То есть, те кто не является членами ТСЖ, но собственники помещений, во избежание покупки ККТ могут оплачивать квитанции через банк. Правильно?Сообщение от Тавита
Спасибо за ответ. То есть, те кто не является членами ТСЖ, но собственники помещений, во избежание покупки ККТ могут оплачивать квитанции через банк. Правильно?
Правильно. Или вы имеете право выдать БСО.
Лучше вообще все оплачивать через банк.
С Уважением, Александр.
Лучше-то оно лучше, но вот только банк бесплатно это делать не будет: или с плательщика комиссию сдерут - или с получателя. В последнем случае - еще и дополнительный договор требуется.
А поставщикам тоже наличкой понесете или при сдаче денег в банк комиссию не берут? И что в напишите в назначении денежных средств при сдаче в банк?
И еще очень хочется посмотреть как вы их сортировать будете член/не член, при простом заявительном порядке вступления в члены ТСЖ?
С Уважением, Александр.
БСО для нас не разработано.
В вашем тексте уже есть много ограничений, а еще многие дабы не спорить с налоговой признают коммуналку доходом и тогда принять можно только платежи за СиР.
К тому же члены ТСЖ платят не членские взносы, а так же как и просто собственники обязательные платежи.
Поэтому комиссия банка меньшее из зол.
С Уважением, Александр.
Есть разные банки - есть различные тарифы, попадаются и такие, где наличные принимаются без отдельных комиссий (все включено в тариф). И назначение можно из перечня выбрать соответствующее.
Законодатель не требует никакой специальной разработки БСО в отсутствии таковой- есть основные требования общего порядка, которые обязательны в БСО. Ну и изготовление типографическим способом с выходными данными тиража+изготовителя.
Признавать коммуналку доходом - это неразумный и малограмотный героизм, и фискалы уже давно успокоились на эту тему.
Так что пока - БСО есть наименьшее зло.
Я бы вообще провела опрос среди собственников (и членов, и не членов) - и выбрала оптимальный вариант, устраивающий большинство. Додумать, как решить вопрос с меньшинством - уже проще.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В справке о подтверждении основного вида деятельности какой оквэд аренда и агентское вознаграждение ? И в основной оквэд только начисления на содержание и ремонт, капремонт и целевые на консъержей? Или еще ресурсы? Справку заполняем по начислениям? Ресурсы транзитом идут....
Еще, пожалуйста. Какими проводками Вы начисляете теперь ОДН? раньше у меня д76.06 к 76.05 - электросеть( все электричество вместе с одн). Д 76.05 к 60- акт от электросети. А теперь как одн то выделить? Проводками....д76.06 к 86.02 - сир минус одн по норм?(а если больше норм?.......
Здравствуйте IrinaSpektor
Я веду учет в 3-х ТСЖ, и скажу что сложностей с ведением бухучета нет
Коллеги, меня терзают сомнения.
Мы установили счетчик учета тепла на ГВ. Расходы составили 167 тыс.
Могу списать единовременно и поставить на забалансовый счет или только через 01 ?
Можете, это общедомовое имущество
В данной ветке везде пишется про учет коммунальных услуг через счета 76.06 и 76.05. Т.е. Дт 76.06-собственник Кт 76.05-задолженность перед коллективным собственником распределить счет поставщика, но вопрос - какое субконто ставится? Тут получается учет по 76.05 надо вести еще и по услугам, как в квитанциях.
В нашем ТСЖ мы обходимся без счета 76.05.
Коммунальные услуги распределяем жильцам по факту по счетчикам, мусор фиксированная сумма, не дожидаясь счета поставщика.
Бухучет и коммунальный учет ведется в одной базе. В бухучете на каждую квартиру открыт свой контрагент.
На каждую коммунальную услугу формируется проводка Д76.09 К 60.01. Когда поступает счет, то отклонение между счетом и предъявленной жильцам сумме списывается на счет 86.02 на соответствующую статью. Таким образом на конец месяца обороты и сальдо по счету 60.01 соответствуют данным поставщика. В следующем месяце/конце года остатки по счету 86.02 прошлого месяца/периода делятся на квартиры и также сальдо по счету 60.01 приводится в соответствие с данными поставщика.
При данном способе акт сверки расчетов с поставщиками не получается портянкой, за один месяц выходит общая сумма начисления.
Но есть и исключение для услуги - эл/энергия ОДН и факт потребления арендаторов. Тут поставщик присылает счет в средине следующего месяца, сумма нам заранее не известна. Такие счета делим следующим месяцем, а с аренды просим аванс в месяце снятия показаний.
Думаю, в целом нарушения в ведении бухгалтерского учета нет.
Последний раз редактировалось Sanya59; 09.03.2017 в 14:54.
Не согласен. Зачем Вы используете сч. 60, на каком основании?
Почему Вы его используете вместо сч. 76?
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
для меня более принципиальный вопрос аналитики по счету 76.05 согласно рекламируемой здесь методике, - по жильцам, по коллективному жильцу (наименование контрагента?), по услугам?
Аналитику вы настраиваете под себя, в соответствии с теми задачами которые хотите решить. Если вас интересуют услуги, значит по услугам. В бухгалтерии вести учет по жильцам? Для этого есть специализированные программы.
С Уважением, Александр.
подскажите люди добрые) а на конец года закрывается счет 76.09 (у меня там разница между тем, что выставил РСО и тем что начислено жильцам)? спасибо
Обязательно.
спасибо, буду очень благодарна если подскажите проводки))
Вы либо доначисляете такая проводка у вас есть, либо возвращаете излишне начисленное, проводка обратная начислению.
По счету 76.05 учет ведется по контрагентам, считаете заводить фиктивного контрагента с названием "Коллективный собственник"?
Наша специализированная 1С: Учет в ТСЖ, ЖСК ведет в одной базе коммунальный и регламентированный учет
значит он у меня не закроется, так как в нашем ТСЖ мы выставляем счета на оплату например за воду, только тем кто дал показания. Логика у них такая рано или поздно человек даст показания и оплатит. Спасибо
Может мне кто-нибудь скинуть Методику ведения учета и учетную политику ТСЖ? Заранее спасибо!
У меня просто "Собственники"
Тогда зачем вам двоить их еще и в бухгалтерии.
Задайте себе вопрос: какие отчеты вам нужны? И стройте аналитику таким образом, чтобы она формировала данные отчеты. Оборотка по собственникам вам не нужна, она есть в коммунальном блоке. Я к Собственникам открыл договора: Отопление, ХВС, ГВС и т.д. и вижу обороты по этим начислениям и разницу между начисленным собственникам и полученным счетам от РСО.
С Уважением, Александр.
354 ПП
Там все четко прописано, тем более изменился порядок начисления ОДН, год нужно закрывать.
С Уважением, Александр.
Александр, Ваш вариант имеет право на существование. А у меня все начисления и оплаты перекладываются в проводки и ложатся на л/счета и РСО.
Проблем нет, учет юридически значимый. Недостатки исправлялись через форум, на котором сидит разработчик.
Проблема в 1С в основном только в кривости загрузки банк. выписки. По 2-3 дубля контрагента создает и относит на какого хочет. Вот тут приходится вручную править контрагентов и удалять лишних.
Поделитесь опытом, чистую прибыль с 84 сч на 86 вы списываете концом года после реформации или как в коммерческих организациях - после ОСС, т.е. следующим годом? По логике собрание утверждает баланс, отчетность, т.е. править нельзя. Но вместе с тем смета предусматривает дефицитные статьи покрывать коммерцией, т.е. закрывать 84 отчетным годом.
Последний раз редактировалось Sanya59; 10.03.2017 в 19:31. Причина: Уточнение
Так я ведь и не претендую на истину в последней инстанции, просто делюсь своим опытом.
А аналитика должна отвечать вашим задачам, а не какой-то абстрактной истине.
С Уважением, Александр.
После реформации, а вот расходовать ее можно только по решению собрания ОСС. Текущие дефицитные статьи можно закрывать прибылью прошлых лет.
С Уважением, Александр.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться...Бывший бухгалтер в прошлом году налог УСН начислила как Д99 К68 и на 84 закрыла(хотя нет уставной деятельности и на Д-те 84 счета 2млн), а в этом году выплатила Д68 К51 и выставила жильцам отдельной строкой в квитанции(В смете налог стоит - "По факту") Д 76-1 Кт86. Не понимаю я как то, завис он на К-те 86 счета. Что с ним делать?
Может быть сторнировать проводку Д99 К 68, и сделать заново Дт86 Кт96, Дт 96 Кт68 Дт76 Кт86 Дт68 К51 Но тогда получается Налог этот отразится в отчете по исполнению сметы за этот год , ну не начислять же его Д86 Дт 91? Сумма приличная около 100тысяч.
2) Фонд капремонта и Резервного фонда отражался по Кту 82 счета, а банковская комиссия и % по спец счету отражались по 91 счету. Я так понимаю, что % должен так же формировать фонд капремонта и отражен быть как Дт 51 Кт86, а комиссия списываться с не на 91, а на 96. Нужно наверное восстановить на сумму % за несколько лет? какой проводкой не пойму Д91 К86?
3) При формировании бух отчетности в 8,3 Отчет о целевом использовании пустой, зато заполнен отчет по оценочным обязательствам. Туда все с 96 счета падает, что я не так делаю?
4) За счет того , что в ноябре изменилась площадь квартиры у одного жильца в меньшую сторону, на 86 счете по к-ту эта разница зависла, что теперь с ней делать? Жильцам то выставлено согласно тарифу по смете и самостоятельно не доначислишь этот кусочек. Как я понимаю тут два варианта: 1) Покрыть за счет Резервного фонда 2) Уменьшить в следующем году на эту сумму смету. Вопрос - В обоих случаях для этого общее собрание собирать?
5)Списать безнадежную задолженность собственника не члена ТСЖ какой проводкой можно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием