Заём от директора - есть вопросы

[amanda]

Добрый день, уважаемые бухгалтера!

Сегодня нам не хватило 5000 руб на срочный платеж. Директор (Иванов) дал денег курьеру (не оформленному в штате Петрову) 5000 для внесения в банк на расчетный счет. Петров внёс под своей фамилией как "взнос директора по договору займа №...." и привез мне (бухгалтеру) квитанцию. Договор займа сидит делает юрист. Какие проводки я должна сделать?

Д50 - К66 приходный ордер, основание "Взнос в кассу от директора Иванова по договору займа"
Д51 - К50 расходный ордер, основание "Выдача Петрову из кассы для внесения на расчетный счёт". НО ПЕТРОВ НЕ ОФОРМЛЕН В ШТАТЕ! Он должен подписаться в расходнике? Он есть в квитанции из банка.

На следующей неделе я переведу директору 5000 на карточку,
Д66 - К51 возврат займа

Всё правильно?

[mvf]

Всё правильно?

Да.

НО ПЕТРОВ НЕ

Ну не пишите его фамилию. Просто "Для....".

[amanda]

Спасибо! Но "Выдать"-то кому - придется писать фамилию .

[mvf]

Ну не пишите.

[jul-2000]

"Выдать"-то кому - придется писать

Сдано в банк

[Masha))]

я делаю по другому - выдаю работнику, он передает ее другому лицу по ген. доверенности.
Подотчет нельзя передавать другому лицу, но ответственности за это нет. Из налоговой звонили и не раз и каждый раз все проходило нормально.

[mvf]

Какая связь между "звонили из налоговой" и сдачей денег в банк?

[Masha))]

У нас енвд+усно, проверяют хождение денег по р/с и за одно тех, кто их сдает. Возможно у автора тоже усн...

[Masha))]

mvf, предложила как вариант на рассмотрение