Кассовая отчетность в банк

[Valeriya V]

Здравствуйте!
ООО на УСН (дох-расх), кассы нет, банк просит предоставить кассовую отчетность. Учредитель вносил собственные денежные средства на р/с как заемные средства от физ.лица.
1. Делаю ПКО Д50.01 К67.03. Правильно ли использовать счет 67.03? Ден. средства учредителю возвращать не планируется.
2. Делаю РКО Д51 К50.01.
3. Кассовую книгу распечатываю.
4. В каком порядке к отчету кассира прикреплять ПКО и РКО? Допусти отчет кассира, следом все РКО и ПКО за этот день, потом след. отчет кассира и за ним РКО и ПКО и т.д.?
5. Правильны ли мои действия?
6. Где взять коды целевого назначения для РКО и ПКО?

[Январь]

1. Делаю ПКО Д50.01 К67.03. Правильно ли использовать счет 67.03? Ден. средства учредителю возвращать не планируется.

Тогда какой же это заем, если возвращать не планируется

4. В каком порядке к отчету кассира прикреплять ПКО и РКО?

Как в отчете они написаны, так и скрепите

Где взять коды целевого назначения для РКО и ПКО?

Они не нужны

[Valeriya V]

В квитанции из банка написано "Заемные средства от физ.лица". Я думаю не важно, будут ли они возвращаться или не будут, что написано, то и читаю). Использован источник "Заемные средства", чтобы налог не платить с поступлений, я так понимаю. А правильно ли использовать использовать счет 67.03 в этом случае?

[Январь]

Важно не что в квитке банка написано, а как у вас оформлено. Займы принято возвращать (хотя, конечно, долг можно и потом простить). Договор займа есть? На какой срок? Если больше года, то 67, если меньше 66

[Andyko]

Я так понимаю не важно будут ли они возвращаться или не будут

неправильно понимаете;
неважно, что там за бред кто то написал, важно - есть договор займа или нет

[Valeriya V]

Договора займа нет

[Valeriya V]

Впрочем создать его не сложно.

[Andyko]

его создание будет означать обязанность вернуть долг

[Valeriya V]

А какую проводку делать, если его не создавать? Даже представляю(

[Andyko]

зависит от основания внесения

[Valeriya V]

Основание внесения стоит "Заемные средства от физ.лица" в квитанции из банка.

[Andyko]

третий раз:
неважно, что там где у кого стоит

[Valeriya V]

А какое основание ещё можно придумать, чтобы не платить налог?