Отпуск авансом, вернуть в кассу

[Женек]

Сталкивался кто нибудь с такой проблемой как отпуск авансом с последующим увольнение.Помогите разобраться
ЗП за июнь составила 2666,70
Компенсация за отпуск, подлежит удержанию из ЗП, т.к. отгулял авансом, в размере 3556,11
Ставлю в документе начисление ЗП 2666,70 и компенсация -3556,11. В общем работник должен предприятию 889,40.
Начисляю налоги, программа считает
НДФЛ -298р. Надо вернуть работнику
Делаю в зачет долга, получается что в кассу надо заплатить 541,40. Делаю ПКО на имя работника с Кт70.
И вот начинается:по карточке счета 70-остатка нет, формирую ведомость Т-51 висит задолженность за работником 541,40.
Оборотная ведомость по счету 70 не идет на общую сумму ЗП за месяц больше чем надо на 541,40 .Проверила 10 раз, понятно что сумма в начислении гдето задвоилась, но где?
Что я делаю не так не пойму?

[Генук]

когда ходил в отпуск последний раз? даты?
сколько дней перегулял?

[Женек]

перегулял 18,68 дней, ходил в отпуск с 10.05-06.06 на 28 дней

[Женек]

вот не закрывает ПКО долг и все тут, в ведомости висит долг за работником, делаю ПКО все равно висит

[Генук]

а увольнение когда?

ну и стандартно:
конфигурация
релиз

[Женек]

нехватает еще проводки, а какой:
Дт26 Кт70 -591,40
Дт70 Кт50 591,40
а 26 чем закрыть,наверно он и недает правельно ведомость сформировать

[Женек]

1с Бухгалтери предприятия 8.1 ред 1.6 (1.6.31.1), уволился 21.06

[Генук]

я правильно понимаю, что удерживаете не то что в рамках 20%, но и даже более 100% ?

[Женек]

да правильно, остаток задолженности внесено через кассу

[Генук]

а работник согласен с таким удержанием?

[Женек]

согласен, уже все удержанно и внесенно в кассу, но вот в программе не могу наладить движение всего этого процесса

[Генук]

уберите свою отрицательную КНО, тем более 2-НДФЛ не съест минусом по 4800...

сделайте простое удержание:
Дт 70 - Кт 73
Дт 73 - Кт 91
под свой ПКО
Дт 50 - КТ 70

без всяких троганий налогов и взносов...

[Женек]

наверно надо начислить на дт.73 сумму удержаний иначе опять получается висит сумма. Вот как я сделала по вашим проводкамм, может я суммы не те ставлю
дт26 кт70 2666,70 зп (ее сначало выдаю через кассу, или не надо?)
дт70 кт73 3556,11 к удержанию компенсация
дт73 кт91 3556,11 отнесено к прочим доходам
дт50 кт70 3556,11 внесенно в кассу
сумма долга поменялась т.к. на 2666,7 начислился НДФЛ, его что убрать вообще?

[Генук]

Дт 26 - Кт 70 2666.70
Дт 70 - Кт 68 347
Дт 70 - Кт 73 5875.81
Дт 73 - Кт 91 5875.81
Дт 50 - Кт 70 3556.11

[Женек]

попробую, потом отпишусь

[Женек]

Все - довела до конца этот отпуск авансом, везде все закрылось. Единственный нюанс, не делала возвратов по налогам.
проводки такие:

Через документы зарплаты-
дт26 кт70 2666,70 -ЗП за июнь
дт70 кт 68 164 -НДФЛ (есть вычет 1400)
дт70 кт 50 2502,70 -выдала ЗП через кассу

Делаю записи вручну-
дт70 кт73 3094,11 компенсация к возврату (3556,11 сумма компенсации отнимаю ндфл 462 с ЗП смотри выше, который надо возместить работнику)
дт73 кт91 3094,11 отношу к прочим доходам

При таком раскладе все счета закрываются и вТ-51 не висит никаких сумм задолженности, единственно много заморочек с налогами, но они не большие, поэтому решила их не минусовать, а то я 3 дня мучалась так и не получилось.

Может кому то пригодится

[Женек]

дт70 кт73 3094,11 компенсация к возврату (3556,11 сумма компенсации отнимаю ндфл 462 с ЗП смотри выше, который надо возместить работнику)

вот сдесь не верно удержала НДФЛ,надо

дт70 кт73 3276,11 (3556,11-вычет 1400*13%=280)
дт73 кт91 3276,11

[Генук]

хорошо...