1 С- счет 60
Подскажите как правильно оформить в 1С:
1. Выданы деньги в п/о - 50/71=180
2. П/о купил материалы - делаем авансовый отчет 60/71, 19/71
3. Материалы приходуем 10/60=180-30 (НДС)=150
4. отпускаем материалы в производство 20/10=150
Когда делаем анализ состояния бух. учета - показывает "отрицательный остаток по кредиту пассивного счета!"=180
Может быть ошибка в НУ или в БУ, не могу найти!
Заранее спасибо.
Вообще-то, первая проводка - не 50/71, а 71/50.
Это я сейчас ошиблась!
Так записано на ИТС в хохяйственных операциях:
I.Если использовать счет 60:
1.Д71 К50 (выданы деньги)
2.Д10 К60.1 (оприходованы материалы)
3.Д19.3 К60.1 (Выделен НДС)
4.Д60.1 К71 (представлен и утвержден авансовый отчет)
5.Д68.2 К19.3 (Входной НДС отнесен на расчеты с бюджетом)
6. Возмещен перерасход или возврат остатка.
II. Если счет 60 не использовать, то во 2 и 3 проводке счет не 60.1, а 71, при этом 4-ой проводки не будет
Дело в том, что счет 60 (по новому плану счетов субсчет 60.1) в самом деле - пассивный, то есть остаток по нему может быть ТОЛЬКО кредитовый, то есть задолженностьтолько перед поставщиками за полученные, но не отплаченные еще ТМЦ, работы, услуги. Вы же сначала делаете проводку Дт 60 Кт 71, и только потом приходуете по Кт 60 материалы. Вот у Вас в какой-то момент и получается дебетовый остаток по 60 счету, что просто невозможно. Для авансов выданных есть субсчет 60.2 (до нынешнего года был вообще отдельный счет 61).
Девчонки! Все сделала как посоветовали - Ни чего не получается!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
