Запись в книгу продаж

[juli_am]

Помогите разобраться пожалуйста
01.04.11 оплатили поставщику сумму 5 млн.руб предоплата за товар по договору
05.04.11 платили тому же поставщику сумму 600 тыс.руб.
т.к. на начало 2кв перед поставщиком был долг выписали сч ф на аванс 01.04.11 4858 616,46 руб
05.04.11 сч.ф на аванс 600 тыс.руб.
В течении апреля выгружали продукт...но осталась часть переплаченных денег кот мы попросили вернуть, вернули 03.06.11 сумму 274220,95
Теперь мне нужно этот возврат завести в кн.продаж...Какую сумму мне нужно завести в полученных сч.ф., что бы на ее основании завести запись в кн.продаж? это ав на 600 тыс.руб?

[alabama-32]

сч. фактуры авансовые выставляет тот, кто получил платеж!!

[juli_am]

да получили мы ав сч.ф..с этим все в порядке..Я про программу имею в виду 1 с 7.7. какую сч.ф на ав мне завести в программу, чтобы потом сделать на основании нее возврат от поставщика нам излишне перечисленной суммы.

[Lubanek]

Какие с/ф дали такие и вводите, просто на сумму возврата на основании них сделаете запись в книгу продаж.

[juli_am]

а если зачлись авнсы (например от 01.04.11) его можно не вводить? а ввести сч.ф на аванс на 600 тыс. руб, и на ее основании ввести возврат ден ср.?

[Lubanek]

С учетом того, что это один квартал вы можете вообще не вводить с/ф на аванс.

[juli_am]

да это один квартал (2ой)..но если я не введу сч.ф на аванс, как я заведу в программу возврат ден средств от поставщика..объясните пожалуйста

[Lubanek]

Выпиской ))) Не вижу проблемы...

[juli_am]

нет ну это понятно выпиской...но ведь возврат ден.средст от поставщика доолжен попасть в книгу продаж...

[Lubanek]

Если он до этого был в книге покупок, а если вы с/ф на аванс не будете делать, то попадать нечему.

[juli_am]

простите, может я туплю конешно..но ооочень хочу разобраться...
т.е
....если авансы и возврат были в одном квартале то не нужно не заводить сч.ф. на аванс и делать запись кн. продаж..
а если аванс например был в 1 квартали а возврат произошел во втором то тогда нужно и сч.ф на аванс заводить и делать запись книги продаж, да?? до меня правильно дошло???

[Lubanek]

Не нужно - это не правильно. Можно не проводить. Так как зачет НДС с аванса выданного это наше право, а не обязанность. А если идут 2 разных квартала обычно лучше провести, никто же не хочет платить лишний НДС ).
Но можно и провести. Тогда вы вносите 1.04 с/ф на аванс 4858616-46, 05.04. -600 000 (что вы и сделали), Эти суммы попадают в книгу покупок.
Потом делаете на поставки записи в книги покупок и одновременно в книги продаж (зачет аванса) и на оставшуюся сумму (которую вернули) запись в книгу продаж.
Так как аванс на 600 тысяч был позже по времени то последняя запись будет на его основании.

[juli_am]

понятно...теперь вроде... но еще один вопросик..если можно...
например поставщик выписывает в теч. кваратала сч.ф. на аванс..их бывает 3-4 штуки (я конкретно про наше предпр.говорю). например сч.ф от09.03.11 сумма 700 000, 10.03 сумма 1 млн.руб, 11.03. 250 т.р. по итогу 1 кв. поставщик остался нам должен предоплату в сумме 174 851,15. Как мне узнать какую из этих 3-х сч.ф. нужно завести что бы во 2 квартале сделать запись в кн.продаж, т.к. вернули деньги 03.06.. Я ввела 250 т.р. 11.03 ав от поставщика..но когда делаю запись кн.продаж на основании этого аванса на сумму 174 851,15, у меня пишет программа
Сумма НДС превышает сальдо по кредиту счета 76.ВА
Документ не проведен!
как быть?

[Lubanek]

А вы делайте оборотку по счету 76. ВА и увидите по какой с/ф есть остаток. Еще можно в договоре поставить галку "использовать документы для автоматического формирования книги покупок, продаж" (как-то так) и программа сама будет зачитывать авансы по порядку.

[Lubanek]

Иногда из-за округления НДС может на копейку расходится, тогда просто руками исправьте.

[juli_am]

галочка в договорах стоит...

[juli_am]

т.е. по 76 ВА у меня должно остаться сальдо на конец периода...ведь так??? по кредиту.

[Lubanek]

И что автоматом не делает при возврате денег? Вот зараза
Тогда только остается проверить 76.ВА .

[Lubanek]

Да, все верно. Кредитовое сальдо.

[juli_am]

вроде что то получается...

[juli_am]

Lubanek спасибо большое Вам за помощь...я разобралась, кажется. у меня все получилось!