 |
ИБ 8.7 локальная ОРН
С банком разобрался, платежки завел в программу,неправильное подкорректировал в жхо (при поступлении оплаты от покупателя или при оплате поставщику должны ли формироваться по регистрам налогового учета проводки?)
Теперь с покупками разбираюсь. На руках счет фактура и накладная от поставщика. Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать.
Спасибо.
Можно приходовать с-ф, можно приходовать накладную. Документы - 3.счета,с-ф,накладные - 3. Оприходование с-ф.
Тут же можете отследить платежи по этой с-ф и на основании этого будет заполняться книга покупок.
Вариантов много. Рассмотрим несколько из них.
1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары.
2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН.
Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово.
3. Если необходимы только проводки по операции, то ...
находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.
4. В ЖХО жмем F7 и вручную забиваем проводки
Начинаю с приходования с/ф.
Там есть пункты:
-зачтенные авансы
-справочник платежей по сф
-настроить счета для проводок
Их надо трогать?
Сообщение от JM!
Если есть авансы, то надо трогать. Платежи надо трогать, она выберет платежи из ЖХО по этому контрагенту и Вы выберете те, которые идут в зачет этой с-ф. Проводки там нормальные, не тройте, если у вас какие-то особенности, то потом настроете. Она будет формировать проводки по списку товаров/материалов.
Что значит если есть авансы? Предоплата?
1. Вы продаете табуретку за 150 рублей, заказчик заплатил аванс 100 рублей. Выписываете с-ф на аванс (вариат выписки), эти 100 рублей попадают в книгу продаж. Потом выписываете с-ф на отгрузку на 150 рублей, выбираете этот аванс, он попадает в книгу покупок, а в книгу продаж попадает с-ф на 150 рублей.
2. "Утром деньги-вечером стулья", с-ф на аванс не выписываете, сразу отгружаете, выбираете эти платежи из ЖХО, они будут указаны в с-ф, с-ф целиком попадет в книгу продаж
Спасибо, Светлана.
Но у меня свой вариант. Никогда не выписывал сф на аванс хоть сделка не закрывалась и по месяцам, ну может быть ваыписывал если только сделка переходящая из квартала в квартал. Значит с авансами мне не заморачиваться?
Работа поставлена так:
1.Приходит предоплата за товар 100%
2.Покупаю этот товар 100%
3.Отгружаю 100%
-Получил предоплату:
д51-к62/а 27200р (за 10шт)
-Отправляю за товар:
д60/а-к51 13204,2р(за 10шт)
-Приходую товар:
д19/3-к60/а 2014.2р
д68/НДС/18-к19/3 2014,2р
Д41/1-к60/а 11190р (10шт по ср. цене 1119р)
-По отгрузке у меня:
д62/а-к90/1/3 27200р
д90/3-к68/ндс/18 4149.15р
д90/2/норм-к41/1 11190р (10шт по ср. цене 1119р)
д0/0-к0/1/3 23050,85р
д0/2/3-к0/0 11190р
Еще что-нибудь надо?
Последний раз редактировалось menedzher; 22.07.2011 в 11:30.
Ну тогда выбираете только платежи по с-ф, чтобы они попали в саму с-ф.
и рисуем книгу покупок и продаж! С работай покончили..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием