Баланс

[Ольга Иг]

Добрый день!
баланс не сошелся....какие могут быть подводные камни?
в этом квартале начали отгрузку на комиссию (без перехода права собственност) может что не так закрываю? Какие могут быть типичные ошибки подскажите.
Спасибо

[Andyko]

баланс не сошелся....какие могут быть подводные камни?

увольнение - это подводный камень?

может что не так закрываю?

при соблюдении правила двойной записи не влияет

Какие могут быть типичные ошибки подскажите.

сальдо по какому то счету не учтено

[dziniy]

Andyko, можно к вам обратиться за помощью по вопросу заполнения баланса. Никогда раньше баланс не сводила.
Ситуацич следующая: Организация образовалась в ноябре 2010 г, уставный капитал монитор стоимостью 10000 руб. операция введена вручную в 1 с. за 1 квартал отчет сдала другой бухгалтер в ее балансе отразилось следующее:

Актив |на отч.дату.отч.пер.|На 31.12.10

II.оборотные активы|
- запасы | 71 | -
- дебит.зад-ть | 117 | 10 (у.к)

я формирую отчет у меня эти 10 тыс попадают в запасы, т.к. проводки были следующие
75.01 - 80.09 10000 и
10.09 - 75.01 10000

помогите пожалуйста разобраться - я что-то не понимаю,да? или ошибка прошлого бухгалтера? или же и так и так верно?

[Andyko]

10.09 - 75.01 10000

не была учтена

[dziniy]

и висела как дебиторка получается... в этом есть какая-то ошибка? и для того чтобы была учтена проводка нужно вбить ее этим кварталом или оставить так как есть? если все-таки так не должно было быть, нужно ли подавать уточненку к балансу?

[Andyko]

не нужно, оставьте как есть

[dziniy]

а монитор вообще должен был попасть в запасы? или эта проводка вообще ни к чему?
просто хочу понять как правильнее будет

[Andyko]

должен был и попал

[Макларен]

У меня такая же ситуация, то есть получается в Активе в запасах - 10000, а в Пассиве в Уставном капитале - 10000.?

[Andyko]

да

[Макларен]

Спасибо большое

[dziniy]

должен был и попал

еще не попал, в том то и дело )) я баланс за 2 квартал только начала формировать,а когда начала сверять с 1 кварталом вышли разногласия конкретно по этим строкам, мне кажется что в активе монитор должен быть в запасах, не знаю как будет правильнее и нужно ли давать проводку для отнесения его к материалам или оставить так как у нее и пусть висит как дебеторская задолженность? но как я понимаю - это не правильно... фуф, совсем запуталась

[Andyko]

мдя...
проводка

для отнесения его к материалам

у вас уже есть:

эти 10 тыс попадают в запасы, т.к. проводки были следующие
...
10.09 - 75.01 10000

когда предыдущий баланс формировался, эту проводку не учли, теперь учтете и все в порядке

[dziniy]

получится что 1 баланс с остатками на 31.12.10 г. в активе в запасах был 0. а теперь будет та же самая сточка но с 10000 ? так?
простите если туплю.

[Andyko]

так

[dziniy]

)) спасибо!