Ошибка при списании транспортных расходов

[svetuochek]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519). Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)

Добрый день!
При закрытии месяца программа неправильно рассчитывает транспортные расходы по завозу товара в бухгалтерском и налоговом учете.

Исходные данные по БУ.
Сумма транспортных на начало месяца: 0
Сумма транспортных текущего месяца: 75329,21
Остаток товара на начало месяца: 8290325,15
Сумма приобретенных товаров: 2951615,17
Сумма реализованных товаров: 4267391,69
Остаток товара на конец месяца: 6974548,63

Тогда
Средний процент: 75329,21/(4267391,69+6974548,63)=0,00670073
Сумма транспортных расходов текущего месяца:
4267391,69*0,00670073=28594,64
Программа делает списание транспортных в БУ на сумму 28631,90

Налоговый учет:
Сумма транспортных на начало месяца: 4072,82
Сумма транспортных текущего месяца: 75329,21
Остаток товара на начало месяца: 8257330,37
Сумма приобретенных товаров: 2610783,05
Сумма реализованных товаров: 4130861,37
Остаток товара на конец месяца: 6737252,05

Тогда
Средний процент: (4072,82+75329,21)/(4130861,37+6737252,05)=0,00730596
Сумма транспортных расходов текущего месяца:
4130861,37*0,00730596=30179,91
Программа делает списание транспортных в НУ на сумму 30179,91, причем в регистре расчета транспортных средний процент совпадает, а вот результат дает другой.

Где может быть ошибка? Что посмотреть?

[OlgaK]

а вот результат дает другой.

какой?

[svetuochek]

сорри, опечаталась, программа в НУ списывает 30179,94.
т.е. при умножении 4130861,37*0,00730596 у программы получается 30179,94.

[svetuochek]

я понимаю, что 3 копейки это чушь, но в БУ разница больше, а разобраться почему не могу.
В БУ даже отчет не могу нигде найти, чтобы было видно как программа считает

[Женя2011]

svetuochek,
Добрый день а вы можете подсказать как вы в программе 1С списали эти транспортных расходы, тобишь куда зашли и что нажали. Я нашел регистр-расчетостатка транпортных расходов нажал сформировать а он мне ничего не выдает. Как быть(((( замучался уже с этими остатками. Спасибо!!

[svetuochek]

меню "операции" - регламентные операции-закрытие счета 44 (соответствующего месяца)
Зайти в операцию, нажать "показать движения документа" (на панели значек ДтКт) Ставлю галочку "ручная корректировка" и правлю проводки.
Но вы перед этим проверьте, может что-то не так заполнили, что программа не считает.