Наша организация заключила договор на аренду общежития, мы сначала расплачиваемся с арендатором, а потом сотрудники нам вносят в кассу в качестве возмещения наших расходов (не выручка). Эти деньги мы тратим на выплату зарплаты и выдачу подотчет, в банк не сдаем. У нас была кассовая проверка и банк написал замечание, что мы нарушили Указание ЦБ РФ № 1843-У от 20.06.07 в ред Указания №2003-У от 28.04.08, и эти деньги подлежат сдаче в учреждение банка. В тексте Указания сказано, ""Наличные деньги, принятые юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, и индивидуальными предпринимателями от физических лиц в качестве платежей в пользу иных лиц в случаях, соответствующих законодательству Российской Федерации, не могут расходоваться на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и подлежат сдаче в полном размере в кассы кредитных организаций (их структурных подразделений)". Сотрудники же рассчитываются с организацией, в кассу которой вносят денежные средства, а не с "иными лицами". Прав ли банк или он просто перестраховывается, и имеет ли право нас оштрафовать налоговая при проверке? Имеем ли право мы расходовать из кассы вносимые денежные средства за общежитие на выплату зарплаты и выдачу подочтет, так как банк может разрешить только расход выручки?
Ответить с цитированием