Срок проведения проверки кассовой дисциплины

[Masha))]

Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, сроки проведения проверки кассовой дисциплины банком?
Существуют ли таковые?
Спасибо!

[Тоня]

Существуют ли таковые?

Нормативно установленных нет.

[eka8853]

Контроль за выполнением организациями правил работы с денежной наличностью возложен на обслуживающие банки. В соответствии с пунктом 2.14 Положения проверки соблюдения кассовой дисциплины*(20) проводятся банками не реже одного раза в два года. При этом проверяющие*(21) руководствуются рекомендациями по проведению таких проверок, которые изложены в приложении N 7 к Положению.
В указанных рекомендациях говорится, что в ходе проверки необходимо проконтролировать:
- полноту оприходования денежной наличности, полученной организацией в учреждении банка;
- полноту сдачи организацией денег в кассу банка;
- соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денежных средств, поступающих в кассу организации, а также соответствие целей расходования целям, установленным банком;
- выполнение установленного порядка расчетов наличными между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе, установленного организации учреждением банка;
- правильность ведения кассовой книги и других кассовых документов

[Masha))]

Нормативно установленных нет.

мило... полтора месяца как отдали на проверку!

[Тоня]

Нормативно установленных нет.

это я искл. о сроках проведения, т.е. длительность самой проверки после представления документов банк.

[mvf]

мило... полтора месяца как отдали на проверку!

Мило другое... на основании какого НПА вы "отдали" документы? Еще поди и оригиналы? От печки надо плясать...

[Masha))]

на основании какого НПА вы "отдали" документы?

а, извините, нужно было не отдавать? отдали оригиналы (видно по неопытности)...... раньше все к счастью обходилось и как-то даже не задавались этим вопросом.

[Masha))]

mvf, а как вы делаете когда банк присылает уведомление о предоставлении документов? делаете копии всех отчетов кассира, кассовой книги, АО? за квартал получается ощутимо сделать копию с каждого РКО, ПКО.

[mvf]

а, извините, нужно было не отдавать?

Кто-то "отдает", кто-то нет.

mvf, а как вы делаете когда

Я никак не "делаю" когда и не когда. Хочешь проверить - приходи и проверяй.

[Masha))]

Кто-то "отдает", кто-то нет.

поделитесь опытом поняла, что ничего не поняла/упустила в вопросах проверок
и что ответственности за непредставление нет? банк ведь может сообщить в налоговую?

[mvf]

банк ведь может сообщить в налоговую?

О чем?

[Masha))]

Я никак не "делаю" когда и не когда. Хочешь проверить - приходи и проверяй.

а как же ст. 19.4 КоАП РФ?

О чем?

о непредставлении, не хочется как-то на налоговую поверку нарываться

[mvf]

а как же ст. 19.4 КоАП РФ?

Никак. Не в тему.

о непредставлении, не хочется как-то на налоговую поверку нарываться

Последний раз спрашиваю: каким НПА установлена обязанность "отдать" документы в банк (в баню, в ларёк, соседке etc)?

[Masha))]

mvf, вы мой герой! есть ситуации в организациях когда лучше отдать и забыть, чем портить отношения с банком и напрашиваться на проверки со стороны нал.оргов. В моей ситуации, жаль, я раньше не сообразила, что лучше бы сделать копии... но за наводку спасибо большое