Помогите баланс нарисовать

[maccarran]

Поможите, плиз, в бухгалтерии полный ноль.

Уставный капитал 10 тыс. руб. для ООО. Но это не суть. Когда открывали счет, то в банке зачислили 700 руб. на счет. А потом списали средства за услуги. Т.о. какое-то движение возникло по счету. Узнал только сейчас, думал, что человек, который счет открывал, просто оплатил в кассу и все. Ан нет.

Как теперь эти движения в балансе отразить? Там какие-то копейки (порядка 60 руб.) остались на счете, остальные банк списал за услуги.

Куда все эти цифири рисовать?

[OlgaK]

Там какие-то копейки (порядка 60 руб.) остались на счете, остальные банк списал за услуги

подробнее, даты и суммы...

[maccarran]

подробнее, даты и суммы...

Дык, на 27 июля на счете 61,40 (это без УК, оный барахлом внесен, так что все уже отражено в балансе за 1-ый кв.). Контора открыта 28 марта.

А счет открывали уже во 2-ом кв. Вот 700 руб. внесли на счет 13 апр. и тогда же списал банк себе за услуги. А 61,40 так и осталось на счет болтаться. Вот теперь все это надо как-то в балансе отрисовать где-то как-то.

[Ярослав]

Поможите, плиз, в бухгалтерии полный ноль.

Уставный капитал 10 тыс. руб. для ООО. Но это не суть. Когда открывали счет, то в банке зачислили 700 руб. на счет. А потом списали средства за услуги. Т.о. какое-то движение возникло по счету. Узнал только сейчас, думал, что человек, который счет открывал, просто оплатил в кассу и все. Ан нет.

Как теперь эти движения в балансе отразить? Там какие-то копейки (порядка 60 руб.) остались на счете, остальные банк списал за услуги.

Куда все эти цифири рисовать?

В пассиве - УК 10 и нераспределенная прибыль (-1), итого 9.
А что в активе - непонятно, задолженность учредителей? Сколько они вносили в оплату УК?

[maccarran]

Откуда прибыли-то взяться? 10 тыс. УК внесли не деньгами и повесели соотв. на Запасы и на УК в пассиве. Тут ничего не менялось.

А вот 700 руб. этих гр... как разнести, что банк на счет зачислил (в пассиве, наверное, будут Заемные средства в краткосрочных обязательствах, 61,40 на Денежных средствах, я так думаю, а разницу, которую банк себе забрал, куды девать?

[Тоня]

как разнести, что банк на счет зачислил

Откуда деньги взялись? Учредители взаймы дали?

[maccarran]

Откуда деньги взялись? Учредители взаймы дали?

Ну так да, а кто ж еще-то? Не Уоррен же Баффет.

[Ярослав]

Откуда прибыли-то взяться? 10 тыс. УК внесли не деньгами и повесели соотв. на Запасы и на УК в пассиве. Тут ничего не менялось.

Это графа такая в балансе "нераспределенная прибыль" в пассиве. У вас в ней будет убыток 700 руб. (или в тысячах минус 1). Что у я и написал.

[Тоня]

А почему бы и не он? Если взаймы, то в Заемные средства пассива.

а разницу, которую банк себе забрал, куды девать?

Комиссию? В прочие расходы как не нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) О чем вам выше написал Ярослав.

[maccarran]

то в Заемные средства пассива.

Так погодите, погодите.. я смотрю, пока все в пассив пишется, а в активе-то что у меня и где будет? А то нераспределенная прибыль в пассиве, заемные средства в пассиве... так куда именно рисовать?

[Тоня]

а в активе-то что у меня и где будет?

Дык барахло, которое в УК внесено. Оно в наличие имеется?

[maccarran]

Дык барахло, которое в УК внесено. Оно в наличие имеется?

Дык, имеется, а чё ему будет-то? Но я понять не могу, оно тут при чем? Оно уже еще первым кварталом было нарисовано в Запасы и в УК соответственно.

А 700 рублей уже отдельно во втором нарисовались. УК тут ни при чем, его никто никак не трогал. Он не деньгами был внесен, до 700 руб. не было никаких средств на счете.

[Ярослав]

Дык, имеется, а чё ему будет-то? Но я понять не могу, оно тут при чем? Оно уже еще первым кварталом было нарисовано в Запасы и в УК соответственно.

А 700 рублей уже отдельно во втором нарисовались. УК тут ни при чем, его никто никак не трогал. Он не деньгами был внесен, до 700 руб. не было никаких средств на счете.

Вот в пассиве и будут убытки 700 руб. и задолженность 700 руб.
Убытки с минусом, задолженность с плюсом.

[Тоня]

Но я понять не могу, оно тут при чем? Оно уже еще первым кварталом было нарисовано в Запасы

Ваще то в балансе сальдо отражается и если с барахлом не произошло никаких телодвижений оно продолжает числиться в Запасах (на складе валяется) У вас что за барахло то?

[maccarran]

Вот в пассиве и будут убытки 700 руб. и задолженность 700 руб.
Убытки с минусом, задолженность с плюсом.

Отцы-матери, я ничё не понимаю в этих делах, вы мне скажите, как ровно куда что вписать, чтобы сальдо с бульдой сошлись. Время-то уже к обеду ближе. Еще ж до налоговой успеть надо добяжать...

[maccarran]

Ваще то в балансе сальдо отражается и если с барахлом не произошло никаких телодвижений оно продолжает числиться в Запасах (на складе валяется) У вас что за барахло то?

Да оргтехника, какое еще-то...

[OlgaK]

напишите что в балансе 1 квартала было
№№ строк и суммы...

[maccarran]

напишите что в балансе 1 квартала было
№№ строк и суммы...

Актив
Строка 1210 - 10 (тыс.)

Пассив
Строка 1310 - 10 (тыс.)

Всё.

[Тоня]

Да оргтехника, какое еще-то.

Слева 10 в Запасах, справа 10 УК, -1 непокрытый убыток и 1 Заемные средства.

[maccarran]

Слева 10 в Запасах, справа 10 УК, -1 непокрытый убыток и 1 Заемные средства.

А все эти копеечки (64 руб.), что на счете болтаются, их как бы и нет?

А в отчете о прибылях и убытках будет?

[Тоня]

Бухотчетность в тыс. руб. формируется, копеечки ваши в ней не будут отражены.

[maccarran]

Бухотчетность в тыс. руб. формируется, копеечки ваши в ней не будут отражены.

Это понятно, но дроби-то никто не отменял. Вдруг чё...

Ладно, это лирика, а что в отчете о прибылях и убытках рисовать?