возврат денежных средств в след. отчётном периоде

[Okli]

Здравствуйте! Заголовок кривой, конечно, не знаю как сформулировать одним словом свою проблему Помогите кто чем можете, а то голова квадратная.
Итак дано:
1. Я ИП, усно, 6%
2. Июнь, оплата срочной заявки ТО через систему Contact. И так три раза ( ну не знала я, что это будет считаться оплатой от физ.лица)
3. Почитав форум - просветилась и:
4. Написала туроператорам письма о перезачёте тех оплат, как от юридического лица. Не вопрос - всё можно - но
5. У ТО "А" оплата прошла в июне, БСО и все платёжки в июне, люди отдохнули в июле, авансовые платежи по ЕН в июле, а перезачёт происходит сейчас, т.е. в августе! Т.к. (подписываются в июле за июнь - отчётный месяц - месяц оплаты!)... Отчёты агентов они ещё не подписали (ответственный чел болел) и, видимо, можно провести ещё как-то... Надеюсь, что хотя бы июлем... Как это всё оформить, чтоб налоговой понравилось?
6. У ТО "Б" оплата прошла в июне, БСО и все платёжки в июне, люди поедут отдыхать через неделю (т.е. в августе), авансовые платежи по ЕН в июле, возврат денежных средств, мне, как физику, на след. неделе (т.е тоже в августе), и в тот же день оплата в в кассе ТО как от юрлица по доверенности! Отчёт агента у них подписывается в сентябре за август (отчётный месяц - месяц совершения турпоездки). А это как всё оформить, чтоб налоговой понравилось?

Ни бухгалтер ни разу, так что наставьте на путь истинный, плиз
СПАСИБО!!

[Okli]

Какой активный форум

[Флагман]

Во-первых

1. Я ИП, усно, 6%

тогда при чем тут

о перезачёте тех оплат, как от юридического лица

оплата в в кассе ТО как от юрлица по доверенности!

ИП не является юридическим лицом.

Во-вторых
У Вас УСН 6 %, кассовый метод. Дата признания дохода - дата поступления средств на Ваш расчетный счет и (или) в кассу. Если деньги возвращаются Вам как ИП, тогда в книге доходов и расходов ставите сумму дохода по этой сделке красным, т.е. с минусом.

[Над.К]

Ну вообще-то именно с минусом и ставят, никаких красных Красное сторно в бухучете применяется

[Okli]

В общем-то, я уже почти во всём сама разобралась, но касательно этого:

Во-первых


ИП не является юридическим лицом.

Это самый сложный момент, как выяснилось, ибо и физическим лицом ИП тоже не признают. Ни в Банке, ни Туроператоры, ни Налоговая. Это что-то среднее, но все удобнее видеть в ИП юрлицо.

Когда оплата проходит через систему Contact, то подписывается заявление на оплату, в котором есть строчка - что данный платёж не связан с коммерческой деятельностью. А стало быть я его плачу как физик (за чужую путёвку), и ТО отчёт агента мне не утверждает. И как к этому всему отнесётся налоговая тоже не очень понятно.

[Флагман]

А почти все ТО наличные принимают только как от физиков, т.к. наличные расчеты у нас между ИП и юрид. лицами, а также между ЮЛ по одному договору не более 100000 руб. И отчеты они в основном утверждают, только на оплаты по безналу. Поэтому многие турагентства оплаты по налу не проводят. Вывод один оплачивайте туры по безналу.

[Над.К]

Это самый сложный момент, как выяснилось, ибо и физическим лицом ИП тоже не признают. Ни в Банке, ни Туроператоры, ни Налоговая.

Да ну??? Про туроператоров не в курсе, в банке бывают сложности, но уж в налоговой ИП точно физлицо И быть юрлицом ИП не может никак. И среднего лица не бывает.
Но есть определенные рамки для ИП, несмотря на то, что он физлицо. Их приходится соблюдать.

[Okli]

Вывод один оплачивайте туры по безналу.

Я и оплачиваю по безналу, речь идёт о первых трёх оплатах, когда я ещё была не в теме, и не знала, что они пройдут как от физика. Но с ТО мы уж разобрались как поступить, так что, по сути, вопрос снят. А вот я выше ещё темку создала - вот там, чую засада

[Okli]

Но есть определенные рамки для ИП, несмотря на то, что он физлицо. Их приходится соблюдать.

Угу, рамки юрика)) О чём я и говорю - истина где-то посередине, и каждый (ТО и ИФНС) тянет на себя - тут физик, а тут юрик - только успевай мимикрировать

[Над.К]

Угу, рамки юрика

Совершенно не обязательно. И я не понимаю, что там ИФНС может тянуть на себя? Вот в чем в чем, а с налогами ИП физлицо однозначно

[Аноним]

В июле 2011 с р\с была списана сумма мин. налого по УСН, которая получилась за 2010 год. Разобралась с инспектором, все нормально, только надо написать письмо в налоговую о возврате денег на счет. Если кому-то не сложно можете набросать образец, просто ранее не сталкивалась с этим

[Флагман]

http://mvf.klerk.ru/yar/022.htm

[Аноним]

Большое спасибо.