БУ и НУ

[Snarkoff]

Первый месяц существования фирмы - июль.
Выручки нет, есть расходы.

при закрытии месяца 1С формирует проводки
1) Дт 09 субконто "Убыток тек периода" Кт 68.04.2 сумма БУ 100 000 (признание ОНА)

2) Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 сумма по БУ 100 000 (условный доход по НП)

Смотрю оборотку за июль: в оборотах за период по кредиту 99 счета висит по БУ 100 тыс, по НУ, ВР и ПР по нулям, соответственно "Контроль" (БУ-НУ-ВР-ПР) выдает минус 100 тыс сальдо на конец месяца по 99 счету.

если я правильно понимаю (если нет - поправьте), то на эти же 100 тыс надо отразить ВР... НО, даже при поставленной галочке "ручная корректировка" 1С в закрытии месяца в регламентной операции не дает проставить какие-либо суммы по НУ и ВР...

как исправить?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.92)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.24.10)

[Naumov]

вот сиди и угадай где у вас ошибка.
Вот чего не стоит править, так это резальтат регл.операции. Она считает по ВАШИМ данным,А не лепит отсебятину.
РАссказывайте что и как на 99-м сложилось.
или ОСВ прикрепляйте.

[Snarkoff]

Naumov, вот, надеюсь поможете разобраться

[Naumov]

Snarkoff, мблин. Контроль не повод для паники. 100 тыр висит на субсчете, для которого не ведется НУ. Смотреть контроль имеет смысл по субсчетам, а не по счету в целом.
Все там правильно, ничего корректировать не нужно.

[Snarkoff]

Snarkoff, мблин. Контроль не повод для паники. 100 тыр висит на субсчете, для которого не ведется НУ. Смотреть контроль имеет смысл по субсчетам, а не по счету в целом.
Все там правильно, ничего корректировать не нужно.

я понимаю, что Вас бесят такие идиотские вопросы, но, во-первых, спасибо за ответ, а во-вторых, не подскажите, что можно почитать, где посмотреть вот это все? интересует еще вопрос ВР и ПР.. они в некоторых месяцах с минусом ,в других с плюсом.. и я не могу разобраться, почему программа делает то так, то так....

Спасибо

[Naumov]

не знаю что читать. тут надо ПБУ 18/02 понять. Информация есть на ИТС, есть книги
http://v8.1c.ru/metod/books/

[Snarkoff]

Naumov, спасибо, попробую разобраться

[Snarkoff]

Смотреть контроль имеет смысл по субсчетам, а не по счету в целом.

1) а вот в январе получается так: по субсчету 90.09 в контроле разница красным с минусом, а по счету 90 в целом по контролю - все ок. - что с этим делать?
2) и по субсчету 99.01 - тоже в контроле (- 518) по Дт, и (-518) по Кт, - не пойму что это значит? суммы-то одинаковые, почему тогда не ноль?

посмотрите, пожалуйста