1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)
Добрый день! Начали недавно работать с 1С8.2 при закрытии месяца вылезли проблемы.
1. Транспортные по завозу товара. В БУ и НУ накапливаются на 44, при закрытии месяца списываются пропорционально остатку товара.
В БУ транспортные к списанию за месяц рассчитываются не правильно.
Методом подбора разобралась как программа считает транспортные к списанию))
НУ.
Регламентной операцией "расчет долей списания косвенных расходов" на основании данных счета 41 по НУ рассчитывается доля списания косвенных расходов по формуле:оборот Кт. 41.1НУ/(Вход.остаток сч. 41.1НУ + оборот Дт41.1НУ)
Тогда при проведении регламентного документа "закрытие счета 44..." в НУ рассчитанная доля умножается на сумму вход. остаток 44.01НУ + оборот по Дт. 44.01НУ. Получаем транспортные расходы к списанию в текущем месяце. Этот расчет верен.
БУ
При проведении регламентного документа "закрытие счета 44..." для расчета суммы списания транспортных в БУ программа берет сумму входящего остатка 44.01БУ + оборот по Дт.44.01БУ, но умножает на ту же самую долю, что и для НУ.
Т.е. расчета доли оборот Кт. 41.1БУ/(Вход.остаток сч. 41.1БУ + оборотДт41.1БУ) не происходит.
Поскольку стоимость товара на 41.01 в БУ и НУ отличается, то в БУ транспортные расходы списываются не верно.
Может в программе в настройках указано что-то неверно?
2. Есть еще одна ошибка при закрытии месяца.
По итогу месяца стоимость товара в БУ нуждается в корректировке (товар списывается по средней), стоимость товара в НУ в корректировке не нуждается. При закрытии месяца регламентной операцией "корректировка стоимости номенклатуры" программа в БУ делает правильную корректировку, но такуюже сумму ставит в НУ, хотя там корректировок средней быть не должно.
Могут ли быть эти ошибки взаимосвязаны? Получается, что при случае списания транспортных, программа делает в БУ и НУ на основании доли, рассчитанной в НУ, а в случае корректировки средней программа в БУ и НУ делает проводки на основании данных БУ.
