Ппроводки по овердрафту

[Лора]

Фирма получила овердрафт на 30 миллионов. В начале каждого дня он зачислется на расчетный счет, в конце дня остатки по нему списываются.. Правильно ли будет делать следующие проводки ??
Д 51 К 66.1 - зачислен овердрафт на расчетный счет
Д 91.2 К 66.2 - начислены проценты
Д 66.2 К 51 - проценты уплачены
оплачено постащику за счет овердрафта :
Д 60 К 66.1
Д 66.1 К 51

Д 66.1 К 51 - возврат неиспользованного остатка овердрафта

Все ли верно ???

[Rh]

Д 60 К 66.1
Д 66.1 К 51

Просто Д60 К51

[Лора]

Rh, т.е. никак не надо отражать, что данная оплата прошла за счет кредита ????? Хех, так тогда и запутатся можно... Ладно, придумаю что-нибудь ..
Спасибо !!

[Vlad12]

Rh, т.е. никак не надо отражать, что данная оплата прошла за счет кредита ?? Хех, так тогда и запутатся можно...

А зачем Вам с этим разбираться. Вы оплатили со своего счета, зачем усложнять.
Разборки только с банком должны быть.

[Лора]

Vlad12, Со своего счета, но за счет каких средств ??? Заемных, которые потом еще и погашать надо будет.... Получается, что использование овердрафта никак по 66 счету не отражается, только его получение и погашение .. Или я не права ??? Поэтому и думаю, что видимо придется дополнительные регистры создать, просто чтобы самой в результате не запутатся...

[UVina]

Лора, вообще овердрафт на ссудном счете в банке и по их выпискам (если запутаетесь) вы увидите сколько осталось погашать. А зачем еще его использование вам отслеживать? Это ваши деньги

[Ваниль]

По 66.1 только получение и погашение кредита.Корреспондировать с 60 не надо.Вы хотите отследить источники ден.средств в свете 169-О?

[Rh]

Лора, вообще овердрафт на ссудном счете в банке и по их выпискам (если запутаетесь) вы увидите сколько осталось погашать.

По 66-му тоже хорошо видно

[Лора]

Действительно, уже 169-О начинает мозги заплетать... Но, видимо сказывается привычка усложнять жизнь... В общем, это уже совершенно другая тема..
А остатки можно и по 66 счету посмотреть, если, конечно, движение по нему правильное ...
Всем спасибо большущее !!!!