Тема: Ппроводки по овердрафту

Фирма получила овердрафт на 30 миллионов. В начале каждого дня он зачислется на расчетный счет, в конце дня остатки по нему списываются.. Правильно ли будет делать следующие проводки ??
Д 51 К 66.1 - зачислен овердрафт на расчетный счет
Д 91.2 К 66.2 - начислены проценты
Д 66.2 К 51 - проценты уплачены
оплачено постащику за счет овердрафта :
Д 60 К 66.1
Д 66.1 К 51

Д 66.1 К 51 - возврат неиспользованного остатка овердрафта

Все ли верно ???

Д 60 К 66.1
Д 66.1 К 51

Просто Д60 К51

Rh, т.е. никак не надо отражать, что данная оплата прошла за счет кредита ????? Хех, так тогда и запутатся можно... Ладно, придумаю что-нибудь ..
Спасибо !!

Vlad12, Со своего счета, но за счет каких средств ??? Заемных, которые потом еще и погашать надо будет.... Получается, что использование овердрафта никак по 66 счету не отражается, только его получение и погашение .. Или я не права ??? Поэтому и думаю, что видимо придется дополнительные регистры создать, просто чтобы самой в результате не запутатся...

Лора, вообще овердрафт на ссудном счете в банке и по их выпискам (если запутаетесь) вы увидите сколько осталось погашать. А зачем еще его использование вам отслеживать? Это ваши деньги

Лора, вообще овердрафт на ссудном счете в банке и по их выпискам (если запутаетесь) вы увидите сколько осталось погашать.

По 66-му тоже хорошо видно

Действительно, уже 169-О начинает мозги заплетать... Но, видимо сказывается привычка усложнять жизнь... В общем, это уже совершенно другая тема..
А остатки можно и по 66 счету посмотреть, если, конечно, движение по нему правильное ...
Всем спасибо большущее !!!!