Проводки из ЗиК

[Пытливый]

Доброго времени суток, уважаемые!
Исходные данные:
1СПредприятие (сетевая) (7,70,020)
Конфигурация ЗиК редакция 2,3 (7,70,250)
Преамбула:
После обновления на 250 релиз при формировании сводных бух.проводок (и, соответственно, при их выгрузке в Бухию) формируются проводки с 69-х счетов по учету ЕСН на счет 91,2 (прочие расходы).
Ни один сотр не имеет в своих шаблонах проводки хотя бы намека на использование 91-х счетов. До обновления проводки с 91 счетами не формировались.
Константа по ЕСН - 0
Теперь АМБУЛА:
КАКОГО БОЛТА ЭТО ПРОСХОДИТ?!!!!!!!
Помогите, уважаемые, добрым советом. Задайте наводящий вопрос. Хоть к чему это может быть прилеплено-то? Что за алгоритм использует 91 счет????
Спасибо за внимание.

[Naumov]

это от того БОЛТА, что есть суммовая разница между ФОТ*14% округленное до двух и (БазаСотр1*14%, с точностью до 5 знаков+БазаСотр2*14%+...) округленное до 2-х знаков.
и эта разница списывается на 91.2 счет.

[Naumov]

Пытливый, читай все же чего программа пишет при запуске системы после обновления - там все текущие новшества описаны.
При одном из обновлений об этом писалось.
Можешь почитать в "Доболнении к описанию" в мени Помощь

[Пытливый]

Naumov, я бы простил ей 2 рубля.. даже 10, но 240000!!!!!!!!!!!!!
Поразмыслив, склоняюсь к мысли о том, что это как-то связано с уволенными сотрами.... Хотя - чисто интуитивно, ибо суммы не бьются никак... Предположение родилось из того, что если выгружать проводки за период с учетом уволенных, то вылезают 240000, а если за тотже период убрать из выгрузки проводок уволенных, то вылезает меньшая сумма....
Мля, тля и пля, что ж такое! Как не обновление, так головоломка!!!! %О(

[Пытливый]

Вдогонку к предидущему сообщению:
Naumov, спасибо. Натолкнул на мысль.

[Пытливый]

Ничегошеньки я не понимаю... %О(
Если я даю команду выгрузить проводки за ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД, то каким образом туда попадают проводки, относящиеся к последующему периоду? БРР.....
Люди! Помогите советом - на основании чего (каких записей и где, в каком журнале) формируются проводки для выгрузки в Бухию, а?
Спасибо за внимание.

[Naumov]

Ну так смотри что уволенные могли дать.
Проводки формируются на основании записей в ЖР по Шаблонам проводок соответствующим видам расчетов.
Постолй отчет "Свод проводок" - он расшифровку имеет, которая может натолкнуть на облатсь поиска.

[UnNick]

Бывают такие случаи...
Просто найди шаблоны проводок по 91.2 и "изнечтожь" их...
У меня такое проходило!

[Пытливый]

Naumov, свод проводок идет БЕЗ рашифровки. Именно из него я и увидел эти проводки на 91 счета с 69 счетов (ЕСН). Суммы сравнимы с начислениями сотров за месяц.
UnNick, изнечтожение не спасает, ибо после изнечтожения, при построении отчета о сводных проводках, прога формирует их заново.

[Пытливый]

Спасибо отозвавшимся.
Буду руками править проводки в бухии после выгрузки.
Ничего не понимаю и уже некогда.
Если найду разгадку - сообщу.
Еще раз - спасибо.

[Naumov]

Не надо руками править.
Сегодня случайно натолкнулся на такое же.
Причина - программе не удалось подобрать ШП для начислений одного подразделения.
Раньше программа ругалась и не делала проводки, а теперь делает то, что мы наблюдаем.

[Пытливый]

NAUMOV!!!! СПАСИТЕЛЬ ТЫ МОЙ!!!! :О))))))
СПАСИБИЩЕ!!!!

[Пытливый]

Все оказалось значительно интереснее!
Исходные данные:
Сотрудник работает по основному месту работы в подразделении №1
Тот же сотр принят по внутреннему совместительству. По этому самому совместительству он в месяце работал по подразделению №1 и №2
Теперь так:
По основному месту работы - как у него в форме "сотрудник" указан шаблон проводки, так и ладушки.
По совместительству делаем документ "бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний" с указанием сколько дохода приходится на объект №1 и объект №2 (указывая шаблоны проводок). НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ПОМИМО ШАБЛОНОВ ПРОВОДОК НАЧАТЬ УКАЗЫВАТЬ ДАННЫЕ ПО ЭТОМУ НАЧИСЛЕНИЮ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ И ЕСН!!! ОСОБЕННО ПО ЕСН - ибо программа почему-то перестает прицеплять этот доход к основному сотру и облагает его по полной программе, хотя сотр давно имеет право на регрессию.
Теперь проводим расчет и прочее. Формируем отчет "сводные проводки". И вот тут-то наблюдаем загадочную картину, когда в дт.20 по соответствующим субконто "объект 1" и "объект 2" формируются проводки по ЕСН, но в тоже самое время эти суммы ЕСН, причем УДВОЕННЫЕ появляются в проводках 91-69.
Вот теперь я думаю - легче мне от того, что я это нарыл, или как?

[Пытливый]

Это, ***, тля и пля, точно связано с бухгалтерским этим самым распределением по разным субконто, только КАК?!!!!!!

[Naumov]

Ты ближе к базе, тебе видней

[Пытливый]

Два пальца вверх - это победа!
Короче, дело оказалось в том, что в бухии изменили состав субконто расходов. А они используется в ЗИК в шаблонах проводок.
Потом, соответственно, была произведена выгрузка плана счетов и значений субконто, и ЗИК, как примерная, пометила прежде используемые значения субконто на удаление. А шаблоны проводок-то настроены на СТАРОЕ СУБ! Вот отсюда и полезли проводки с 91 счетом.
После исправления шаблонов и удаления шаблонов проводок с использованием 91 счета все пришло в норму.
Еще раз: ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! :О) А еще лучше - если работает, ничего не трогайте! :О)
Спасибо всем отозвавшимся.

[ZloiBuhgalter]

>>А еще лучше - если работает, ничего не трогайте!
Конечно - как правило: "Лучшее враг хорошего!"