Прошу ассов бухгалтеров помочь

[Аноним]

Взяла новую организацию - много торговли, немного производства. Мне сказали, что годовой почти готов, осталось только оформить отчеты. Три дня сидела, смотрела, и вот, что получилось. С момента открытия фирмы (июль 2002) по всем кварталам счета 62.1 и 60.1 красным. Т.е. получается, что балансы неправильные и возникают сомнения в правильности начисления НДС. С налогами беда - надо пересчитывать. Показала руководству, они готовы помочь всем чем могут, вплоть до приглашения аудитора. А я никак не могу сообразить, за что хвататься в первую очередь, как построить работу по восстановлению учета, ведь сегодня уже 10 февраля.
Помогите, может кто уже проходил подобное.

[Садретдинов Ренат]

Поднимите все входящие/исходящие акты и накладные, посодите рядом кого-нибудь и вперед, скричать!

[Зайка]

Я начинала как-то с прихода товаров (тем более это торговля), потом уже смотрела реализацию. Полезно проверить банк (например, у меня не было в 1С детализации по счетам/договорам). Счета тож красные (сальдо) - просто авансы не проводились как авансы и поэтому возникало дебетовое/кредитовое сальдо (чего не может быть) по счетам 60.1/62.1 соответственно. Но это опять надо рыть банк. Отдельный день-два-три посвятила нормальному оформлению з/п, Ос и т.п.
Но главное - не запускать и нормально вести текучку! Потом помню сидела и тупо набивала список недостающих документов (по оплатам - от поставщиков, по ним же и по дырам в документах - покупателям).
А Вам - удачи

[Зайка]

А еще все зависит от Ваших оборотов - может правда есть смысл кого-нить в помощь позвать?

[Садретдинов Ренат]

и поэтому возникало дебетовое/кредитовое сальдо (чего не может быть) по счетам 60.1/62.1 соответственно.

Ну... Что же Вы так... Счета 60/62 активно/пассивные! Там любое сальдо может быть!

[Зайка]

Ну... Что же Вы так... Счета 60/62 активно/пассивные! Там любое сальдо может быть!

В 1С (если Вы в ней работали) именно по 60.1 (а не по 60.2) может быть красное, если там отражены незакрытые авансы, которые надо на 60.2 кидать. то же и с 62.1. А про активно-пассивность счетов 60 и 62 я не спорю.

[Садретдинов Ренат]

Понятно... Нет с 1С не работал... Работаю с ИНФИНом...
Спасибо за разъяснение!

[Сонечка]

Садретдинов Ренат,

Счета 60/62 активно/пассивные! Там любое сальдо может быть!

имелиись в виду не конкретно счета 60 и 62, а субсчета 60.1 и 62.1. Действительно стоит пересмотреть банк если учет в 1 С и проанализировать 60.1 и 60.2 может итог по счету нормальный, а где-то действительно не зачлись авансы

[Аноним]

Счета проанализировать можно, но если все это поправить с 2002 г. (в 1С это несложно), то ведь получается, что балансы были неверные. Как с этим быть?

[Тоня]

Вносить корректировки в бухгалтерский учет текущей датой.

[Vela]

Аноним, подозреваю, что вы столкнулись с той же ситуациеей, которая и у меня.
Сначала я ввела весь банк, затем все приобритения и реализацию, ЗП, кассу и т.д. (что-то делала за весь год сразу, а что-то по квартально). Работаю в 1-С. Картина вырисовывалась постепенно и в процессе корректировалась. Т.к. верных остатков на текущий период небыло, текущие отчеты сдавала приблизительные по банку. А теперь постепенно подгатавливаю уточненные декларации и отчеты. Накопилось уже за два года. Вам, судя по всему, "копать" не менее 3-х лет.Маленький нюанс - мы все это делаем вдвоем, и при этом текущие обороты очень небольшие - так что без помощи вам не обойтись. Если что пишите на email.
Удачи.

[Бесплатный Сыр]

Скинь проблему на аудиторов. Пригласи, покажи, договорись о сроках - и все будет нормально. Если интересна эта тема, то обращайся, могу помочь. avtokratia@bk.ru

[Асечка]

Конечно помощь нужна! За 3 года-то разбираться!
Сдайте годовой в последний день как получится, а потом уточненные сдадите. Хотя вы можете и не обращать внимания на прошлые ошибки в учете, вы ж не несете за них ответственности. Акт приемки-передачи дел подписали и вперед! Хотя если вам заплатят за эту работу, то подумайте.

[Аноним]

Если я буду вносить исправления текущей датой, то запутаюсь и будет еще дольше и хуже (контрагентов, которых исправлять больно много). Самый простой вариант, это поправить в 1С с самого начала. НДС, я так понимаю, и без этого пересдавать надо. А вот балансы уплывут. Может их тоже пересдать, по-крайней мере, годовые?

[Vela]

Мы тоже надеялись что можно будет пересдать только годовые балансы, но "наш человечек" в ИМНС нам сказал : "однозначно - за каждый квартал"

[Тоня]

А что, существуют "уточненные" балансы?