Авансы последующих отчетных периодов комиссии...(услуги банка)

[listik]

Банк, в котором у нас открыт расчетный счет, ежемесячно снимает комиссию за его ведение. И не каждый месяц снимает аванс последующих отчетных периодов операции комиссия... (так прописано в выписке).
Обычно услуги банка мы ставим на счет 91.02, до сегодняшнего дня и авансы мы ставили тоже на этот же счет. Но что-то взяли сомнения сейчас, было ли это ошибкой? Может авансы последующих отчетных периодов операции комиссия.... следут учитывать как-то по другому.
Помогите разобраться пожалуйста.

[mvf]

76 - 51

[listik]

А потом как закрыть счет 76?

[Andyko]

как обычно на 91

[listik]

Тогда вопрос когда нужно закрывать?
Например банк снял:
26.03 Комиссия за ведение р/сч (500 руб) - Дт 91.02 Кт 51
26.03 Авансы последующих отчетных периодов комиссии (2600 руб.)- Дт 76 Кт 51

В следующем месяце банк снял:
26.04 Комиссия за ведение р/сч (2100 руб.) - здесь будут проводки Дт 76 Кт 51?
В следующем месяце:
26.05 Банк снимает снова только комиссию за ведение р/сч (2100 руб.) - здесь какие будут проводки?

Следующий месяц:
26.06 Комиссия за ведение р/сч (280 руб.)
26.06 Аванс последующих отчетных периодов (1820 руб)

Я не могу понять в каком месяце делать проводку Дт 76 Кт 91

[Andyko]

договор смотрите и определяйте к какому месяцу относятся какие комиссии

[listik]

Хорошо. А каким документом делать проводку Дт 76 Кт 91 в 1С 8.2?

[Январь]

А каким документом делать проводку Дт 76 Кт 91 в

Только наоборот наверно: Д91 К76. Услуги прочих организаций каким документом начисляете? Наверно и для этой проводки тот же документ

[listik]

Да, правильно Д91 К76 . Обычно документом покупка товаров и услуг, но там акт нужен. А здесь только выписка банка и все. Или я может что-то не поняла

[Январь]

там акт нужен

В дисковод запихнуть?
listik, документ "покупка товаров, услуг" - это всего лишь инструмент для получения нужной проводки

только выписка банка

По условиям договора начисляете. И банковский ордер, возможно есть

[listik]

Понятно . Банковский ордер нам не дают, нам сказали распечатывайте выписку из банк-клиента. Получается нам надо каждый раз в банке просить банковский ордер

[Andyko]

listik,

По условиям договора начисляете

договор смотрите и определяйте к какому месяцу относятся какие комиссии