Оформить реформацию баланса

[anechka-1]

Подскажите пожалуйста как оформить реформацию баланса если известен начальный баланс. Начальный баланс прикреплен.

[Над.К]

Давайте начнем сначала - Вы знаете, что такое реформация баланса?

[anechka-1]

Это закрытие счетов 90,91,99 и перенос на сч 84 о как на основе этих данных сделать реформацию не доходит

[mvf]

Это закрытие счетов 90,91,99

Хмм... а букварь читали?

[Andyko]

может, надо выяснить - что такое "закрытие"?

[anechka-1]

Примерно так :
90.9 - 99 – отражена прибыль от обычных видов деятельности
99 - 90.9 – отражен убыток от обычных видов деятельности
91.9 - 99– отражена прибыль от прочих видов деятельности
99 - 91.9 – отражен убыток от прочих видов деятельности

если по итогам года фирма получила прибыль:
99 - 84 – списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года
если по итогам года фирма получила убыток:
84 - 99 – отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года

просто я понять не могу мне по моим данным просто сделать проводку
84 - 99 4154 и все
а куда деть 99.1

[Andyko]

anechka-1, обычно 99 - это сумма 99.1, 99.2, 99.3 и т д
Что у вас такое 99.1 - спросите у профессора-автора задачи

[anechka-1]

Andyko, во вложении написано что 99 это Прибыль,а 99.1 это Фонд накопления. Посмотрите вложение и помогите пожалуйста контрольная горит

[Andyko]

я непонятно что то ответил, посмотрев вложение?

[mvf]

а 99.1 это Фонд накопления

Абалдеть! Даже если он и есть, то ему место на 84 счете.

[anechka-1]

mvf, так написано изменить не могу

Andyko, просто я понять не могу мне по моим данным просто сделать проводку
84 - 99 4654 (т.е. это 99-4154+99.1-500) и все????
это и будет реформация баланса

[mvf]

20 Основное средство
02 Износ основных средств
05 Износ НМА
99.1 Фонд накопления
82 Резервный фонд

Ну о чем здесь еще можно говорить? И чему эти "авторы" могут научить?

84 - 99 4654 (т.е. это 99-4154+99.1-500) и все????

Да фиг его знает. У Вас даже пассив с балансом не сходится.
Но "афтору" наверно эта проводка нужна. Только наоборот "99 - 84".

[anechka-1]

Да фиг его знает. У Вас даже пассив с балансом не сходится

в строке сч. 99 Прибыль не 4154, а 4151 я не ту кнопку ткнула