Подскажите пож-ста, если по одному договору дебитовое сальдо 60руб, по другому кредитовое 60 руб(по одному контрагенту), правильна ли проводка(надо перекинуть с одного договора на другой по взаимному согласию)
д-т 1 205 21 560 60=
к-т 1 205 21 560 60=
Аноним13, а вдруг 121 форма вас не поймет?
Если не поймет, то можно так:
д-т 1 205 21 560 - к-т 1 401 10 ххх +60
д-т 1 205 21 560 - к-т 1 401 10 ххх -60
ZiB, любая хозяйственная проводка - это не просто цифры, а должна отражать суть хозяйственной операции.
Какую хозяйственную операцию отражают Ваши проводки?
Уваж-ый BorisG ТАК Я ПРАВА?Сообщение от BorisG
BorisG, боюсь никакой, лишь бы программа вывела правильно 121 форму.
Такая проводка не регламентирована.
Учет договоров - это управленческий учет, это не бухгалтерская аналитика.
Думаю в управленческом учете можно сделать и такую проводку,
но программа, в которой вы ее делаете может выдать 121 форму с ошибкой.
Сам с таким столкнулся, и сделал так как я написал, и все вышло хорошо.
Спасибо за участие
да каждая проводка должна иметь смысл...., но я смысла не вижу в проводке Анонима13.
По всей видимости проводка связана с администрированием доходов.
Если по одному договору по сч.205 Д-т значит есть задолженность ( т.к. счет активный и начисления всегда по сути д.б. ранее чем оплата, а так же м.б. если контрагент является неплательщиком)
если с-до по другому договору К-т по с-ту 205 значит переплатил. Вы хотите закрыть обязательства,соответственно по тому договору, что есть переплата надо сделать сторно по оплате и разнести зачет-оплату по тому где дебет ( с согласия контрагента по заявлению).
В инструкции нет проводок Д-т 205.21 - К-т 205.21
Считаю,что ZiB, прав в мысли о сторно, но проводки указывает не верно, надо сторнировать по оплате, а не по начислению.
Для примера (по администрированию доходов)
Д-т 1.210.02.120 К-т 1.205.21.660 - 100
Д-т 1.210.02.120 К-т 1.205.21.660 +100
счет 1 210 02 000 можно использовать только на основании выписки из лицевого счета по доходам
Тогда счет 21005
"Счет предназначен для учета расчетов с дебиторами по операциям, возникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренных для отражения на иных счетах учета Единого плана счетов."
"Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе дебиторов по видам формируемых расчетов и суммам их задолженности."
и ,что указанные мной проводки никак не повлияют на выписку ..."+" "-"счет 1 210 02 000 можно использовать только на основании выписки из лицевого счета по доходам
возьмите у контрагента заявление, приложите копии ранее оплаченные платежные документы и составьте бух.справку установленной формы.
Еще есть вариант сделать проводку через 30404,
такое сторно имеет смысл и отражает ее суть.
Да и если в разных договорах разные КБК,
то точно нужно передавать через 30404.
И 125 формы тут же можно сделать две зеркальные.
Вот только надо будет консолидировать.
Или сделать + и -.
[QUOTE=tat9718204;53440872]и ,что указанные мной проводки никак не повлияют на выписку ..."+" "-"
плюс и минус - это движение по счету. получается можно либые сумму по расчетным счетам , главное плюс и минус
ZiB,перестаньте перебирать счета. В этом случаи 30404 точно не подходит. , а Аноним 13 спрашивает про операции по доходам от собственности (администрируемые им доходы)
Аноним13, вы можете проанализировать за счет чего образовалась по одному из договоров переплата, (причина),..... и может тогда вам станет понятнее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
