Дебиторка со сроками оплаты в соответствии с законом 381-ФЗ

[Salavat]

Есть конфигурация УПП 1.2.

Есть отчёт по дебиторке (расчёты с покупателями - 62 счёт). Данные берутся из регистров сведений "Взаиморасчёты с контрагентами".

Нужно сделать отчёт по дебиторке с просроченной задолженностью с учётом сроков оплаты согласно п.7 ст.9 Федеральный закон от 28.12.2009*г. N*381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" - "...срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:
1) продовольственные товары, на которые срок годности...".

Подскажите, пожалуйста - каким путём можно реализовать это?

У кого были какие направления реализации этого?

[zhenya17]

Мы в УПП написали собственные отчёты по просроченной дебиторке, но на сроках годности продукции не зацикливались. У нас в заключаемых договорах указана отсрочка платежа, поэтому в 1С в договорах контрагентов ставим галку "Контролировать число дней задолженности" и указываем количество дней по договору.
Этих данных достаточно для построения отчёта. Пробегаемся по документам реализации и определяем, какие из них просто не оплачены, а какие - просрочены, в том числе, с указанием количества дней просрочки.

[Salavat]

zhenya17,
мы тоже про это думаем, но получается в программе нужно будет указывать 3 договора (3 варианта срока оплаты по закону).
Да и в реальности, получается - тоже придётся эти договора оформлять, чтоб видеть - какой платёж, что оплачивает.

Так?

[zhenya17]

Ну а вам действительно такие заморочки нужны? Чтобы реализовать какой-то действительно эффективный и полезный алгоритм, нужно чётко понимать конечную цель. Если ваша цель - соблюсти 3 срока оплаты, чтобы просто их соблюсти... то толку от такого не будет. Только уработаетесь излишне.

[Salavat]

нужно следить за просроченной задолженностью с учётом того, что сроки оплаты зависят от срока годности (ну 3 группы продуктов).

вот и думаем - как и чем обойтись можно.

менять договора у всех покупателей на 3 новых - это практически готовое решение в программе (с первого взгляда), но - придётся перезаключать всё с каждым трижды и потом не запутаться в этих договорах.

[zhenya17]

Для такой задачи, мне кажется, логичнее будет иметь 1 договор, а вот сроки годности - привязывать к номенклатуре. Сделать какой-нибудь документ наподобие "Установка цен номенклатуры", только для хранения сроков годности в регистре сведений.

[zhenya17]

У вас же срок годности продукта не зависит от контрагента?
А если не зависит, то и привязывать его нужно не к договору, а к номенклатуре однозначно. Тут только вопрос в том, всегда ли вы отправляете контрагентам самый свежий товар... в каждой реализации муторно будет указывать, до какого числа годен отправленный товар.

[Salavat]

срок годности конечно зависит только от самой продукции.
сроки оплаты - теоретически могут отличаться для разных контрагентов (в разрешённых пределах разумеется).
Товар отправляется свежий - т.к. сами производим его.

[Salavat]

поэтому-то и видно пока 2 варианта:

1. с новыми 3-мя реальными договорами. В принципе можно (т.б., что это реализовать можно почти сразу), но количество договоров (+ реализаций и оплат) увеличивается тоже в 3 раза, а => вероятность ошибок/путаниц... уже не в 3 раза.

2. для договоров добавить реквизит - сроки оплаты (три) для каждого срока годности и из этого (ну и с реализации) считать срок оплаты. Но как при этом оплату распределять - просто по времени реализации, достаточно будет?

[Salavat]

да и во 2-м случае у продукции указать - к какой группе по сроку годности относится.

количество документов - не изменится при этом.

[zhenya17]

поэтому-то и видно пока 2 варианта:

1. с новыми 3-мя реальными договорами. В принципе можно (т.б., что это реализовать можно почти сразу), но количество договоров (+ реализаций и оплат) увеличивается тоже в 3 раза, а => вероятность ошибок/путаниц... уже не в 3 раза.

2. для договоров добавить реквизит - сроки оплаты (три) для каждого срока годности и из этого (ну и с реализации) считать срок оплаты. Но как при этом оплату распределять - просто по времени реализации, достаточно будет?

Согласна, что вариант 1 - слишком путанный, а значит, это не вариант
Что касается варианта №2, то я всё-таки не понимаю, что за навязчивое желание привязывать сроки годности именно к договорам, если на самом деле они относятся к продукции? Например, есть у вас сотня контрагентов, которым вы поставляете один и тот же продукт. Зачем у каждого из сотни договоров делать привязку к сроку годности, если её можно 1 раз сделать у номенклатуры? Что касается вопроса "Как распределять оплату?.." - распределять так, как Вы хотите.

да и во 2-м случае у продукции указать - к какой группе по сроку годности относится.

количество документов - не изменится при этом.

Опять же, если привязать срок годности к номенклатуре, то всё будет значительно проще. Например, в реализации от 1.09.2011 продано товаров на 100р. со сроком годности 5 дней и товаров на 200р. со сроком годности 10 дней. В таком случае при неуплате на 6.09.2011 будет просрочка 100р, а на 11.09.2011 - 300р. А оформлять можно одной отгрузкой, т.к. не нужно заводить 3 договора для разных сроков годности.

[Salavat]

...что за навязчивое желание привязывать сроки годности именно к договорам, если на самом деле они относятся к продукции?..

так для разных покупателей - разные сроки оплаты. вот и нужно будет указывать 3 срока оплаты.

или как?

[Salavat]

...А оформлять можно одной отгрузкой, т.к. не нужно заводить 3 договора для разных сроков годности.

Это - да. Этим-то и хорошо во 2-м случае.

[zhenya17]

срок годности конечно зависит только от самой продукции.
сроки оплаты - теоретически могут отличаться для разных контрагентов (в разрешённых пределах разумеется).

так для разных покупателей - разные сроки оплаты. вот и нужно будет указывать 3 срока оплаты.

Знаете, Вы всё же определитесь для начала, что и как хотите построить, а тогда уже можно будет обсуждать техническую составляющую. А то Вы противоречите саим себе: то подтверждаете, что сроки оплаты зависят только от продукции, а от контрагентов - только теоретически, то пишете, что для разных контрагентов будут разные сроки оплаты.

[Salavat]

zhenya17,
теперь определились:
берем сроки оплаты по продукции.

далее поясняю: для одного покупателя мы отсрочку даём 10 рабочих дней (для 1-й группы товара). а для другого вообще не даём отсрочки. Для третьего-же - 5 дней.

Вот и получается: в номенклатуре нужно указывать сроки годности (ну или группа товара из 3), А у контрагента - сроки оплаты реальные (3 - для этих групп товаров).

Разве нет?

[zhenya17]

Вот теперь всё встало на свои места. Сразу бы так и написали...
На мой взгляд, в вашем случае нужно сделать следующее:
1) В справочнике "Номенклатура" сделать привязку номенклатуры к группе товара. Например, это можно сделать, задав свойство у номенклатуры или создав в поле "Вид номенклатуры" значения вроде "Товар 1ой группы", "Товар 2ой группы" и "Товар 3ей группы".
2) Сделать документ, заполняющий регистр сведений, где вы будете указывать соответствие типа Дата - Контрагент - Группа товара - Кол-во дней отсрочки. Это даст возможность хранить историю отсрочек. Может, сегодня этому контрагенту вы даёте 10 дней отсрочки на группу1, а через месяц решите всего 5 дней отсрочки давать.