Тема: Товарищи, проверьте пожалуйста проводки.

Сообщение от Bars1K

Д61 К60 - возврат от поставщика

опечатка?

Сообщение от Bars1K

что расчёты за электроэнергию, вывоз мусора и т.д. проводятся по Дебету 60-го счёта?

а кредит какой? или вы опять перепутали? 91 счет или 44 это читайте ПБУ 10/99

Сообщение от Анжелика Ник

опечатка?

разумеется
Д51 К60

возврат денег от поставщика.. ясненько

Сообщение от Анжелика Ник

а кредит какой? или вы опять перепутали? 91 счет или 44 это читайте ПБУ 10/99

в конце месяца производится операция Д44 К60
а потом оплачивается Д60 К51
ПБУ 10/99 обязательно прочту!

Сообщение от Лёнка

понятнее,если привязываться к типовым операциям...

Постараюсь перевести на типовые операции.

д44 к 60 не в конце месяца. а по мере оказания вам услуг

Сообщение от Bars1K

а потом оплачивается Д60 К51

опять же оплата может быть и до оказания услуг и поступления товаров

Анжелика Ник, Я - дилетант. Просто смотрю как уже делается, каждый месяц практически всё под копирку сделано...

Bars1K, вы директор этой фирмы или кто?

Сообщение от Анжелика Ник

Bars1K, вы директор этой фирмы или кто?

официально, я зам. директора, но на деле я и есть директор.

проводки делаются на основании документов... может просто так случилось.что основная масса услуг у вас конечно концом месяца выставлена и договоры по отсрочке платежа..Кстати совмещение режимов даже бухи не очень любят.. для составления отчетности некоторым тяжеловато. Но если у вас обороты не большие и операции простые так может и справитесь сами

Хорошо, более глубокий вопрос, с точки зрения директора:
Кто-нибудь проверяет, правильно ли всё ведётся в 1с? На что вообще влияет это правильность? Я так понимаю, что первым делом на отчётность, например на ф1 и ф2. Я проверял, За первые 2 квартала эти формы сданы так, как расчитал 1с. Тоесть, если всё делать как положено, то баланс делается в "3 клика" и со спокойной душой сдаётся? Мне вообще кажется, что в налоговой смотрят только на своевременность сдачи 1,2 форм, т.к. на налог они никак не влияют.
В остальном в нашем случае 1с используется для печати платёжек, РКО, ПКО, АО, справок и т.д.

Кто-нибудь проверяет, правильно ли всё ведётся в 1с?
Да, делаю акты сверки с покупателями, с поставщиками,акт сверки с налоговой, инвентаризация ОС, МПЗ.

На что вообще влияет это правильность?
На достоверность отчетности, на правильность исчисления налогов.

Я так понимаю, что первым делом на отчётность, например на ф1 и ф2. Я проверял, За первые 2 квартала эти формы сданы так, как расчитал 1с. Тоесть, если всё делать как положено, то баланс делается в "3 клика" и со спокойной душой сдаётся?

Я со спокойной душой сдаю, если только все выверено и сверено ( в том числе вручную)

Мне вообще кажется, что в налоговой смотрят только на своевременность сдачи 1,2 форм, т.к. на налог они никак не влияют.
Могут проверить контрольные соотношения между Ф1,2 и налоговыми декларациями.

Сафа, Спасибо за ответ! У меня примерно такое представление дела и было)

Сообщение от Сафа

Могут проверить контрольные соотношения между Ф1,2 и налоговыми декларациями.

Разве декларация по ЕНВД как-то контрольно соотносится с ф1 и ф2? Если да, то как проверить, соотносятся у меня или нет?

Не вела никогда учет по ЕНВД

Сообщение от Лёнка

ИМХО- понятнее,если привязываться к типовым операциям...

Вот наши типовые оперции:
(В любом случае полезно ещё раз всё просмотреть и выписать)
Журнал операций выглядит примерно таким образом:

*пункт 4 - это единственный вид операций, который вводится вручную

Сообщение от Лёнка

если в бух.отчетности из года в год показывать убытки,возникнут вопросы

Это понятно)

Сообщение от Bars1K

*пункт 4 - это единственный вид операций, который вводится вручную

приход товара с какой стати вводится в ручную? у вас какие то не типичные приходы?

у вас 1с какая я пропустила?

Товарищи, прокомментируйте пожалуйста эти моменты:
-не страшно ли, что подотчёт выдаётся больше, чем потом отчитываются люди, причём зазница достаточно большая.
По факту люди конечно деньги никуда не крадутся, но по бухгалтерии на это очень похоже...
- ЕНВД так и платится одной проводкой, без предварительного начисления?
- Что делать с этими непонятными мне счетами, типа Н07.04.1 или ДФЛ.1 и т.д.? Не трогать их вообще? пусть создаются автоматически?

Сообщение от Анжелика Ник

у вас 1с какая я пропустила?

1с Бухгалтерия 7.7

Сообщение от Bars1K

Что делать с этими непонятными мне счетами, типа Н07.04.1 или ДФЛ.1 и т.д.? Не трогать их вообще? пусть создаются автоматически

на основании этих проводок заполняются налоговые декларации

Сообщение от Bars1K

не страшно ли, что подотчёт выдаётся больше, чем потом отчитываются люди, причём зазница достаточно большая.

налоговой может не понравиться и банку при проверке кассовой дисциплины. если по деньгам не отчитаться налоговая может приравнять это к доходам физ лица или беспроцентному займу и налоги доначислить.. вопрос спорный . так пугаю на всяк случай

Сообщение от Анжелика Ник

приход товара с какой стати вводится в ручную? у вас какие то не типичные приходы?

Не знаю! Если в меню зайти в журналы->Операции, введённые вручную, то будут только операции по приходу товара. Не знаю насколько он типичный, поставщик привёз товар, отдал накладную, вот и всё... А на основании какого документа можно приход автоматически оформить? Счета никто не выставляет, заказ товара по телефону...

Сообщение от Анжелика Ник

налоговой может не понравиться и банку при проверке кассовой дисциплины. если по деньгам не отчитаться налоговая может приравнять это к доходам физ лица или беспроцентному займу и налоги доначислить.. вопрос спорный . так пугаю на всяк случай

А есть какие-нибудь предположения, для чего это может делать нынешний бухгалтер?
Может ли это связано с Уставным капиталом? Дело в том, что:
1. подотчётное лицо - товаровед, который по совместительству один из учредителей.
2. у нас УК должен быть 1000000р. из-за алкогольной лицензии, но в течении года эти деньги используются.

Это просто моё предположение, с профессиональной точки зрения скорее всего она покажется глупостью...