Отсутствие документов

[Нектонет]

Доброе утро, коллеги!
Каким образом можно обосновать оплату мобильной связи наличкой, если квитанции не предоставлены, потеряны. Оплачивал сам директор. У Мегафона естественно эта оплата прошла.Договор официальный и по акту сверки все по нулям, а у меня задолжность висит.

[mvf]

Дубликат Мегафон не дает?

[Нектонет]

Они мне акт сверки подписать уже месяц не могут, а Вы говорите дубликат.

[mvf]

Директор денег хочет или что?

[Нектонет]

Ну по идее конечно и директор хочет, но я и по взаиморасчетам хотела бы порядок.

[mvf]

Ну по взаиморасчетам-то можно прочим/внереализационным доходом урегулировать.

[ЛИС***]

А нельзя по служебной записке провести от имени диектора? я делаю авансовый отчет на основании такой записки. Так как несколько платежей прошли через терминал, а чек он не выдал. все платежи отражены в акте сверки.

[mvf]

Можно. Это будет доходом директора.

[Нектонет]

Короче через 91 на доход списать всю сумму подотчета легче, чем через доход директора. Но для этого как я понимаю нужен как минимум подписаный акт сверки с указанием этих сумм.

[ЛИС***]

mvf, не могу понять почему доход? провожу по а/о сумму и выдаю ему. Получается все что выдается под а/о доход работников?

[mvf]

провожу по а/о сумму и выдаю ему

На основании чего? "Акт сверки" что ли?

[ЛИС***]

На основании чего? "Акт сверки" что ли?

На основании выписки по нашим платежам по МТС. прилагается к с/ф.

[mvf]

Флаг в руки...

[ЛИС***]

Флаг в руки...

Извините, но я просто хочу разобраться. Почему тогда аудиторы ни слова не сказали по таким проводкам Как правильно сделать. Я должна включить эту сумму в доход директора и заплатить НДФЛ?

[ЛИС***]

Нектонет, как в итоге вы все таки провели?

[Andyko]

Почему тогда аудиторы ни слова не сказали по таким проводкам

это вопрос к аудиторам; а у директора нет подтверждающих его расходы документов

[ЛИС***]

это вопрос к аудиторам; а у директора нет подтверждающих его расходы документов

Как тогда правильно оформить по документам? Как я понимаю раз нет документов, то и денег дир не получит, а как урегулировать 60-й счет?

[Andyko]

см сообщение №6