Здравствуйте. На счете 91.02 у нас только расходы на комиссию банка в сумме 1200 руб. На 91.01 - ничего нет. Операцией закрытие месяца списывается только сумма 678 руб почему-то...Должна списаться вся 1200? если да..то как это сделать? руками? Спасибо.
Должна, списаться вся сумма 1200руб. Проверьте, может быть в каком - нибудь документе не выбрали к чему относятся эти расходы, исправьте, а потом перезакройте месяц. Руками не стоит закрывать.
да вроде уже всё проверила...операции все одинаковые...понимаю, что все должно закрыться...
проверьте субконто
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
в общем не знаю..в чем там дело..все проводки, все субконто у всех подобных операций один в один. Единственное, если сделать ОСВ по сч 91,
Расходы на услуги банков оборот по Дт 1200
< > оборот по Кт 658
Вот так выглядит оборотка. Вот эти вот < > это ЧТо и ГДЕ не заполнено? может в них собака зарыта...?
Последний раз редактировалось Сметчик; 20.10.2011 в 12:39.
а щелкнуть по ОСВ и увидеть конкретные операции, в которых что то не заполнено ниже достоинства, что ли?
и вообще, почему вопрос про 1с в этом разделе?
перенесено.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
нет не ниже достоинства, эти операции, в которых "что-то" не заполнено и есть Закрытие месяца. Поэтому и вопрос. Почему не вся сумма закрывается. Раз везде всё одинаково.
Вряд ли проблема в этом, т.к. оборот по Кт на 658 рублей наверняка формируется при закрытии месяца, а закрытие месяца делается без аналитики по прочим доходам и расходам, поэтому и появляется пустая аналитика <...>.Сообщение от Сметчик
Сформируйте помесячные обороты по сч.91. Возможно, у Вас просто не сделано закрытие по какому-то из месяцев.
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! Фирма новая и деятельность начала с 29 авг...а сентябрь активно набирала обороты...вот я я август то и не закрыла...Еще раз спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием