Подскажите пожалуйста ситуация абсолютно дурацкая. Досталась мне фирма на бухучет по которой снимали с банка деньги кусками на протяжении года с формулировкой возврат по договору займа. Займодавец физ лицо. Заемщик наша фирма по данному договору. Сняли всего порядка 1800000. В базе не отражен приход от заемщика не по каким другим счетам. Получается ситуация займ дан не был, а возвратов аж на 1800000. Как быть в этой ситуации? Что предпринять?
А в РКО что написано? Кто расписывался?
Best regards, Михаил
Посмотрите выписки за предыдущие годы, может там вносили наличность на р/счет. Возможно проводки в БУ были не верные.
Да, и интересно, на что потом снятые деньги тратились??? Выдавались ли тому физику, расписывался ли он в расходниках?
Все расходники что в программе не распечатывались. Это физ лицо знакомый директора вместе ведут бизнес. Он может и распишется в расходниках при необходимости. Мне с бухгалтерией что можно сделать? Программа рисует красноту. Какие есть выходы из положения в данной ситуации
Нет в старых выписках не нашла. В том то и проблема. А тратились неизвестно на что, снимали себе возможно наличность. Как то задним числом можно прекрыть поставить теперь как задолженность этого физика (для бухгалтерии)?
еще раз вам говорю - возьмите выписки банка за прошлые периоды, пролистайте их. Возможно не были сделаны нужные проводки (а именно 50-66, 51-50). А вы тот договор займа видели вообще?
Похоже вам придется восстанавливать учет
Видела. В выписках точно нет поступлений от физ лица. Фирма с середины 2010. Я все просмотрела
ах, пардон, пока писала, не увидела вашего ответа.Сообщение от Аноним
тогда как вариант - повесить снятую наличность под отчет. Только тогда придется авансовые отчеты лепить...
а можно и "заем выдать", но только с процентами придется возиться...
Под отчет там и так выдавалось) И притом сумма сульно большая 1800000. А вот по поводу "можно и "заем выдать", но только с процентами придется возиться... " Поясните пожалуйста. Нам все равно восстановление делать по бухгалтерии, так что возиться будем.
Просто везде в выписках стоит слово возврат займа. Вы имеете ввиду сделать наоборот займ на физ лицо, а не от него, правильно ли я поняла? И как быть со словом возврат в выписках
Видимо остается проводить это как займы выданные Д58 К50. Формулировка "возврат..." - ну будет ошибкой... Не думаю, что уж очень критичной
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
